In diesem Coaching Format arbeitest du mit deinem Mentor Thomas Vittner in der Kleingruppe mehrere Wochen gemeinsam an der Entwicklung von hoch-performanten Limit Entry (Dip Buyer) Strategien. Limit Entrys sind die performantesten Trading Strategien mit dem besten Chance/Risikoverhältnis.
Die Herausforderung bei diesen Systemen liegt vor allem in der praktischen Umsetzung (Live Trading). Denn wie soll man Limit Entrys handhaben, wenn man nicht den ganzen Börsentag vor dem Computer verbringen und die Kurse permanent beobachten will? Man kann ja nicht 57 (…) Limit Orders gleichzeitig vor Börseneröffnung einstellen und dann “Feierabend” machen…
Da hilft nur eine Automatisierung aller Order-Abläufe, die eine gewisse Komplexität in sich birgt. Doch Dank moderner Technik ist der Handel von Limit Systemen (Dip Buyern) ab sofort auch gänzlich ohne Programmierung nötig. Alle dafür nötigen Tools sind in der Backtesting Software und der Handelsplattform vorhanden. Wir müssen nur gewähleisten, dass sich beide Programme “verstehen”.
Und natürlich entwickeln wir gemeinsam in der gewohnten Art und Weise hervorragende Limit Entry Systeme! Denn bevor wir über die Umsetzung der Strategien im Live Handel sprechen, müssen wir gute Systeme entwickeln. Und dieser Entwicklungsprozess sieht bei Limit Entrys doch deutlich anders aus als bei klassischen Market Entry Systemen…
Thomas Vittner
Dauer der Einheiten jeweils ca. 180 Minuten.
Termine: 13.3. 19.3. 21.3. 2024
* Wir empfehlen, Level 2 der Wissensleiter (Team Coaching Basic & Reversion) absolviert zu haben.
Mit Limit Systemen kaufen wir uns “billiger” in die Aktie ein. Damit verbessern wir unser Chance-/Risikoverhältnis. Mit großen Portfolios spielen Limit Systeme ihre Stärken ganz besonders aus, weil wir sehr viele Aktien beobachten und deshalb das Limit weiter weg in den Extrembereich setzen können.
Der Ablauf der Systementwicklung ist bei Dip-Buyern anders als wie bei den Market Systemen.
Diese Prozess lernen wir gemeinsam kennen und erfolgreich anzuwenden.
Ein wichtiges Bestandteil erfolgreicher Systementwicklung ist es, das Konzept von “in sample” vs. “out of sample” Optimierungen zu verstehen. Dieses Konzept kommt natürlich ebenso wie in allen anderen Ausbildungsmodulen hier zur Anwendung.
Limit Systeme sind “sensibler” und anders als Market Systeme. Damit brauchen wir auch andere Indikatoren, um möglichst gute Einstiege zu finden. Im Team entwickeln wir gemeinsam die besten Strategien und finden die passenden Indikatoren.
Limit Systeme spielen ihre Stärke bei großen Portfolios am besten aus. Wir zeigen am Beispiel der Norgate Data, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert. Natürlich können Limit Systeme auch im Rahmen eines SP 500 Portfolios erfolgreich umgesetzt werden.
Was es mit den NSF Positions auf sich hat und wie und ob man sie für Limit Systeme nutzt, besprechen wir in einer der Coaching Einheiten.
Hier lernst du den gesamten Prozess, wie du deine Trading Signale aus der Backtesting Software in deine Broker Plattform automatisch, also computergestützt, überträgst. Dabei achten wir vor allem darauf, dass dein Kontostand aus der Handelsplattform korrekt ausgelesen wird. Weiterhin ist es wichtig, dass die Position Quantity an dein Kaufkraft angepasst wird und dass wir diverse “Barrieren” setzen, um die Höchstzahl der erlaubten Trades pro Tag nicht zu überschreiten. Für diesen Auto Trading Prozess benötigst du keinerlei Programmierkenntnisse. Alle benötigten Tools sind in der Backtesting Software kostenfrei enthalten.
Wir zeigen, wie du die TWS richtig konfigurierst, damit sich deine Handelsplattform und die Backtesting Software “verstehen”. Damit stellen wir sicher, dass die Limit Orders zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden.
Mit Limit Entrys “legen wir uns auf die Lauer”. Wir warten, bis der Kurs unser gewünschtes Kauf Limit erreicht und dann schlagen wir blitzschnell zu. Das setzt voraus, dass wir die Order auch rechtzeitig triggern. Dieser Trigger muss fein-justiert werden, denn zu früh bedeutet, Trades zu die Schnittstellen zu überlasten, zu spät bedeutet, Trades zu versäumen.
Nicht immer erreicht der Kurs das von uns gewünschte Limit. Wir müssen daher sicherstellen, dass Orders, die “übrig” geblieben und nicht ausgeführt wurden, wieder gelöscht werden. Wir führen die entsprechenden Konfigurationen gemeinsam durch, um dieses Setting einzustellen.
Es ist nicht klug, 20 oder mehr Limit Orders einzustellen und dann den Dingen ihren Lauf zu lassen…Ein Limit System sollte man nur mit diversen Sicherheitsvorkehrungen traden. Wir zeigen die wichtigsten Einstellungen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt.
Der Live Trading Prozess bei Limit Entrys unterscheidet sich deutlich von jenem mit Market Entrys. Wir stellen alle dazu notwendigen Tools schrittweise vor.
Damit Limit Entrys funkttionieren, brauchen wir Live Sreaming Kurse und einen entsprechenden Kursanbieter. Dazu stehen uns einige (kostenlose) Optionen zur Verfügung, die wir alle hinsichtlich deren Vor und Nachteilen besprechen.
Für das Live Trading benötigen wir ein eigenes Unter- oder Sub-Konto, damit Kontostände und offene Positionen richtig ausgelesen werden können. Wir zeigen, worauf man dabei achten muss und gebe Tipps für die Einrichtung.
(Virtuelle) Server sind keineswegs zwingend für die Nutzung von Limit Entrys. Sie bieten aber einige Vorteile, über die wir unterhalten.
Sie traden schon seit mehreren Monaten, haben die Grundlagen des Backtestens verinnerlicht und intensive Erfahrungen mit der Backtesting Software gesammelt.
Sie haben weiterhin bereits an einem oder mehrerer Module unserer Masterclass teilgenommen und nutzen bisher vorwiegend Market Einsteige. Nun wollen sie ihre Rendite Chancen mit Limit Entrys (Dip Buyer) merklich verbessern und sind dafür bereit, die hier beschriebenen Voraussetzungen zu erfüllen.
In den Modulen 2–4 unserer Masterclass verwenden wir ausschließlich Market Entrys. Damit kaufen wir Aktien “um jeden Preis”, weil wir der Order keinerlei Zusätze (eben keine Limits) mitgeben.
Wenn wir nun statt Market Orders mit Limit Order einsteigen, können wir günstiger kaufen, einen besseren Ausführungspreis bekommen und damit haben wir ein (noch) besseres Chance/Risikoverhältnis.
Doch diese Ordertechnik setzt einiges an Automatisierung und tiefere praktische Trading Kenntnisse voraus.
Aufgrund eines kleinen, engagierten Teams können die Aufgaben und die einzelnen Entwicklungsschritte effizient verteilt und damit der Lernfortschritt massiv beschleunigt werden.
Anhand der Vorgaben von Thomas Vittner werden von den Teilnehmern Trading Regeln schrittweise getestet, implementiert, optimiert und überarbeitet. In jedem Termin bekommen die Teilnehmer also Testaufgaben, die bis zum nächsten Termin im Selbst-Studium zu lösen sind.
Im Anschluss werden die Ergebnisse in der Gruppe präsentiert und gemeinsam evaluiert. So entstehen über mehrere Wochen Trading Strategien mit außergewöhnlich hohen Rendite – Chancen. Wir arbeiten uns also gemeinsam schrittweise voran und entwickeln von der Pike auf erfolgreichen Trading Systemen.
Damit erzielen wir den maximalen Lernfortschritt in kurzer Zeit. Die auf diesem Weg gemeinsam entwickelten Trading Strategien können sie sofort nach dem Coaching aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit einem täglichen Aufwand von 10 – 15 Minuten erfolgreich handeln.
Die hier in Level 5 der Masterclass gemeinsam entwickelten Limit Entry Systeme sind eine perfekte Ergänzung zu den anderen Systemtypen (Momentum/Breakout, Rotation etc.) und lassen sich wunderbar in ein Systemportfolio integrieren.
Die Meetings werden mit modernster Konferenz Technik (Software “Zoom”) abgehalten. Alle Meetings werden aufgenommen und stehen 6 Monate uneingeschränkt zur Ansicht bereit.
“Das Teamcoaching war sehr hilfreich um mein Trading, insbesondere die Strategieentwicklung zu verbessern.
Thomas Vittner ist ein fachlich und menschlich sehr kompetenter Coach, der eine realistische Erwartungshaltung an das Trading vermittelt.
Er geht auf alle Fragen ein und kann mit seiner Erfahrung sehr wertvolle Tipps geben. Mit der Billionsmethode habe ich eine Tradingart gefunden, die sich sehr gut in mein Berufsleben integrieren lässt. “
Thomas Larcher, Bozen (IT)
“Im Teamcoaching wird den Teilnehmern die strukturierte systematische Entwicklung von profitablen Handelssystemen vermittelt.
Die Lernatmosphäre ist angenehm und das Lernergebnis sofort umsetzbar.
Die entwickelten Handelssysteme haben auch zu mehr mentaler Stärke beim Aktienhandel verholfen.“
Frank H. Hamburg (D)
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Risikohinweis: Die dargestellten Performance Kennzahlen sind eine Hypothese, ein sogenannter Backtest und keine Echtgeld Ergebnisse. Die zukünftige Performance lässt sich leider nicht mit Sicherheit aus der dargestellten, historischen Performance fortschreiben oder ableiten. Somit ist eine historisch erzielte Gewinnentwicklung keine Garantie für eine weiterhin gute Entwicklung in der Zukunft. Sehen Sie dazu bitte auch unseren Disclaimer
Zeit
Dauer der Einheiten ca. 180 Minuten (mit Pausen)
Beginnzeit: jeweils 18:00 Uhr
Aufzeichnung verfügbar!
Termine: 13.3. 19.3. 21.3. 2024
Achtung: Uns ist bewusst, dass das Leben nicht zur Gänze planbar ist und das Termine vereinzelt versäumt oder nicht eingehalten werden können. Das ist überhaupt kein Problem. Aus diesem Grund zeichnen wir jede Coaching Einheit auf.
Die Inhalte stehen dir 6 Monate zur unlimitierten Ansicht bereit.
Trotzdem sind die Teilnehmer dazu angehalten, nach Möglichkeit live bei allen Terminen dabei zu sein. Denn das Coaching lebt von der Live Situation, der Mitarbeit, der gegenseitigen Unterstützung gepaart mit Eigeninitiative.
Trading Basiswissen & Team Coaching Basic
Wir raten dir, vor dem Team Coaching Breakout bereits das Team Coaching Basic- Level 2 – zu absolvieren, damit du diesem Team Coaching Breakout, das sich an Experten richtet, den vollen Nutzen ziehen kannst. Ohne dieses Grundlagenwissen wirst du dir schwertun, dem hohen Lerntempo folgen zu können.
Solltest du aber bereits Experte im Backtesten sein, kannst du natürlich diese Spezialausbildung auch gerne als einziges Modul buchen.
Ehrgeiz (du bekommst von uns zahlreiche Testaufgaben)
Die Trading Strategien werden Ihnen und den anderen Coaching Teilnehmern unter der Anleitung von Thomas Vittner im Selbststudium daheim eigenständig erarbeitet. Und das ist schon ein wenig Arbeit, die hier auf dich zukommt. Aber es zahlt sich aus und wird dir zahlreiche “aha-Effekte” bescheren – versprochen.
Auf diesem Weg entstehen in jedem Coaching Termin mehr als ein Dutzend hervorragende Trading Systeme, die jeder Kurs-Teilnehmer erhält und selbstverständlich sofort erfolgreich anwenden kann. Auch hier zeigt sich die Stärke dieses Team Coaching Formats.
PC oder Laptop
Apple Geräte sind für das Backtesten nicht oder nur sehr eingeschränkt geeignet. Auf der sicheren Seite bist du daher mit einem Windows PC/Laptop.
Du benötigst für das Backtesten einen Rechner mit guter Rechenleistung, denn wir arbeiten mit vielen Datensätzen. Empfohlen werden zumindest 4 Rechenkerne und 8 GB Arbeitsspeicher.
Natürlich kann man auch mit schwächerer Hardware backtesten, doch die Testläufe dauern dann dementsprechend lange.
Webcam & Mikrofon
Wir arbeiten im Team. Das klappt effizienter, wenn wir uns sehen und hören können. Viele Laptops haben heute Webcam und Mikrofon bereits an Bord. Alternativ gibt es günstige USB Webcams.
Die Konferenz Software “Zoom” wird von uns zur Verfügung gestellt. Damit können wir uns unterhalten, die Bildschirme untereinander freigeben, um auf deine Testergebnisse einen Blick zu werfen etc.
Bei Bedarf ist es sogar möglich, mittels “Remote Control” fremde Bildschirme zu steuern (um beispielsweise Einstellungen in deiner Backtesting Software vorzunehmen und ähnliches).
Du siehst schon – Online Kurse sind dank moderner Technik eigentlich noch viel effizient wie Live Seminare vor Ort.
Backtesting Software Wealth Lab
Für das Team Coaching benötigst du zwingend die Backtesting Software Wealth Lab. Hier raten wir dir jedenfalls zum Kauf der “annual premium subscribtion”, denn bei dieser Variante sind wichtige Erweiterungen, die dir dein Trader Leben künftig deutlich erleichtern (Indicator Profiler, Auto Trading App mit Interactive Brokers etc.) kostenlos enthalten.
Erwirbst du eine Wealth Lab Lizenz, kannst du sie auf 2 Geräten gleichzeitig nutzen.
Trading Broker
Wenn du bisher noch CFDs, Crypto oder FX und ähnliches tradest, solltest du die Bereitschaft mitbringen, Aktien zu handeln. Warum wir zu dieser Anlageklasse raten, werden wir im Seminar faktenbasiert erarbeiten. Das Aktien-Trading verlangt einerseits einen “vernünftigen” Broker bzw. die Bereitschaft, zu einem solchen zu wechseln.
Andererseits benötigst du ein gewisses Trading Startkapital. Wir empfehlen EUR 10.000.-. Darunter ist das Trading von Einzel Aktien wenig sinnvoll.
Sub- oder Unterkonto
Die Einrichtung eines Sub- oder Unterkontos ist zwingend um Limit Systeme zu handeln. Dieser Service ist beim Broker unserer Wahl (MEXEM) kostenlos.
Keine Programmierkenntnisse
Mit der Backtesting Software Wealth Lab kannst du Trading Strategien ohne Programmierkenntnisse einfach entwickeln. Dazu nutzen wir im Seminar die von Wealth Lab zur Verfügung gestellten Building Blocks. Du wirst sehen, wie einfach es ist, Trading Regeln damit zu überprüfen und so extrem performante Trading Strategien zu entwickeln.
