In diesem Format arbeitest du mit deinem Mentor Thomas Vittner in der Kleingruppe eine Woche gemeinsam live vor Ort an der Entwicklung von hoch-performanten Reversions, Breakout und Rotations-Strategien. Dabei führen wir dich behutsam in das Thema “Quantitative Analyse von Aktien und Aktienportfolios (Backtesting)” ein.
Aufgrund eines kleinen, engagierten Teams können die Aufgaben und die einzelnen Entwicklungsschritte effizient verteilt und damit der Lernfortschritt massiv beschleunigt werden.
Anhand der Vorgaben von Thomas Vittner werden von den Teilnehmern Trading Regeln schrittweise getestet, implementiert, optimiert und überarbeitet.
Im Anschluss werden die Ergebnisse in der Gruppe präsentiert und gemeinsam evaluiert. So entstehen über mehrere Tage Trading Strategien mit außergewöhnlich hohen Rendite – Chancen. Wir arbeiten uns also gemeinsam schrittweise voran und entwickeln von der Pike auf erfolgreichen Trading Systemen.
Damit erzielen wir den maximalen Lernfortschritt in kurzer Zeit. Die auf diesem Weg gemeinsam entwickelten Trading Strategien können sie sofort nach dem Seminar aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit einem täglichen Aufwand von 10 – 15 Minuten erfolgreich handeln.
Die hier in Level 2+3+4 der Masterclass gemeinsam entwickelten Systeme bilden das Fundament deines Systemportfolios. In den darauf aufbauenden Teilen des Lehrplans beschäftigen wir uns dann mit anderen System Typen wie Limit Systemen oder mit dem spannenden Thema Regime Switching.
In den darauf aufbauenden Quant Master Ausbildungen geht es final um weit fortgeschrittene Trading Themen. Gesamt entsteht so ein exzellentes Systemportfolio mit dem du deine Rendite Chancen maximierst.
LIVE & STREAMING
Die Meetings finden Live in Frankfurt statt und werden darüber hinaus als Streaming Event live übertragen. Sie können daher wählen, ob sie live vor Ort dabei sein wollen oder sich über Stream dazuschalten wollen.
Alle Inhalte werden aufgenommen und stehen 6 Monate uneingeschränkt zur Ansicht bereit. Falls sie also zeitlich verhindert sind, können sie die Inhalte nachträglich als Aufnahme ansehen.
Thomas Vittner
Wir empfehlen, Level 1 unserer Wissensleiter bereits absolviert zu haben.
Alle Beträge netto zzgl. 19% Umsatzsteuer. Unter gewissen Voraussetzungen sind die Seminarkosten steuerlich absetzbar. Bitte fragen sie ihren Steuerberater.
Live Seminar vor Ort inklusive Verpflegung € 4.990.- netto.
Alle Module im 3er Pack: € 4.708.- netto
In diesem Ausbildungsformat verfeinern wir die im Intensiv Workshop vorgestellte Billions Methode um weitere, wichtige Features. Dazu nutzen wir die Power eines kleinen Teams aus bis zu 6 Teilnehmern. Der Schwerpunkt dieser Ausbildung liegt auf der Entwicklung von hoch-performanten Reversionssystemen (Swingtrading, Kontratrend-Trading).
Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir verschiedene Indikatoren und wie deren Verhalten unsere Ein- und Ausstiegslogiken beeinflusst.
Wir beschäftigen uns mit Standard Optimierungsansätzen und zeigen, wie man die Ergebnisse der Optimierung richtig liest.
Du lernst, mit welchen Profi Kennzahlen (Sharp Ratio, MAR Ratio, Drawdown Times etc.) du dein Trading System am besten bewerten kannst und welche Kennzahlen wirklich eine statistische Relevanz besitzen.
Kursziele, Stopps oder Zeitausstiege sind nicht die einzigen Exit Logiken, die es gibt. Im Teamwork erarbeiten wir uns schrittweise die besten Ausstiegs-Logiken, um unsere Performance weiter zu verbessern.
Auch hier kommen Gruppenarbeiten zur Anwendung. Damit können wir mehr Regeln in kurzer Zeit gemeinsam überprüfen. Wir nutzen also die Entwicklungs-Power aller Workshop Teilnnehmer, um die besten Ergebnisse in kurzer Zeit zu erlangen.
Wir zeigen, wie man mit kostenlosen Screenern aus dem Internet Aktien auswählt, exportiert und in den Data Manager von Wealth Lab einbindet.
Wealth Lab bietet zahlreiche Optionen zum Position Sizing. Wir nutzen in diesem Basis Team Coaching das simple aber gleichzeitig hervorragende % of Equity Konzept.
Ein wichtiges Bestandteil erfolgreicher Systementwicklung ist es, das Konzept von “in sample” vs. “out of sample” Optimierungen zu verstehen. Dieses Konzept verknüpfen wir mit modularer Systementwicklung um möglichst realistitsche Modellierungsergebnisse zu erzielen.
Hier lernst du den gesamten Prozess, wie du deine Trading Signale aus der Backtesting Software in den Trading Frontend automatisch, also computergestützt, implementierst. Dabei achten wir vor allem darauf, dass dein Kontostand aus der Handelsplattform korrekt ausgelesen und die Position Quantity an deine Positionsgröße angepasst werden und das diverse “Thresholds” (also Barrieren) aufgebaut werden, um technische Fehltrades zu vermeiden. Für diesen Auto Trading Prozess benötigst du keinerlei Programmierkenntnisse.
Natürlich kommt auch bei diesem Team Coaching Level die gleiche Methodik der Systementwicklung zur Anwendung, die bereits in Level 2 (Basic & Reversion) vermittelt wurde. Bis zu einem gewissen Grad bauen die Lerninhalte dieses Team Coachings daher auf Level 2 auf.
So wie Ausbruchs- oder Momentum Strategien in den Lehrbüchern dargestellt werden, funktionieren sie leider nicht. Das wird ihnen spätestens nach den ersten Backtesting-Versuchen klar werden. Wir müssen daher Ausbrüche anders “denken”, um diese Strategien sinnvoll anzuwenden.
Bei der Entwicklung von Breakout Strategien stoßen wir auf eine weitere System-Type. Auf sogenannte Hybridsysteme. Was dahinter steckt und wie diese Systeme funktionieren, erfahren wir in diesem Teil der Masterclass.
Haben wir uns im Team Coaching Basic noch mit einfachen Optimierungsmethoden beschäftigt, wenden wir uns nun anderen Optimizern zu die wesentlich leistungsfähiger sind. Damit ergibt sich erstmal die Möglichkeit, das gesamte Trading System auf einmal zu optimieren.
Im Team Coaching Basic haben wir die Billions Methode der Systementwicklung kennengelernt und erfolgreich angewendet. Diese Methodik wurde von Thomas Vittner über die Jahre verfeinert und optimiert und die Erfolge geben ihm recht. Trotzdem gibt es auch andere Wege, zum Ziel zu gelangen und da sie das Basiswissen bereits verinnerlicht haben, sind sie nun bereit, diese neuen Methoden erstmals kennenzulernen.
Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir auch in diesem Team Coaching verschiedene Indikatoren und suchen gemeinsam das “Alpha” eines Indikators, also dessen Outperformance zum Gesamtmarkt. Dazu nutzen wir ein Tool aus der Hochfinanz, den sogenannten “Indicator Profiler”, welcher in der Backtesting Software Wealth Lab kostenfrei enthalten ist.
Wir prüfen die Qualität unserer Trading Strategie erstmals anhand erweiterter Kennzahlen. Dabei lernen wir unter anderem die ‘Drawdown Times’ kennen. Eine Kennzahl, die auf Anregung von Thomas Vittner in Wealth Lab implementiert wurde. Achtung: die aktive Nutzung dieser Kennzahl ist freiwillig, erfordert aber den Kauf einer kostenpflichtigen Erweiterung in Wealth-Lab (Kosten derzeit USD 69.95 – einmalig als Live Time Lizenz)
Achtung: natürlich ist das nicht die einzige Funktion dieser Erweiterung. Wir werden im Lauf des Team Coachings auf die weiteren spannenden Möglichkeiten eingehen, die diese Erweiterung (Extension) bietet.
Wie man Filter Sets erstellt und wie sie uns die Optimierung erleichtern.
Hier zeigen wir erstmals Kenzahlen die mittels Bootstrappinng – einer statistisch anerkannten Methode – ermittelt wurde. Damit können wir den mittleren Erwartungswert unseres Risikos besser einschätzen.
Sollen wir unsere Trades über Quartalsberichte halten oder nicht? Wir beantworten diese Frage fakten-basiert. Also mit einem Backtest! Und der spricht eine klare Sprache…
Sie entwickeln sich mehr und mehr zum Trading Profi und möchten ihre Hardware aufrüsten? Warum nicht einen virtuellen Server nutzen statt schon wieder einen teuren Laptop zu kaufen?
Ein virtueller Server bietet zahlreiche Vorteile. Er ermöglicht es beispielsweise, mit Wealth Lab komplexe Optimierungen in kürzerer Zeit durchzuführen. Weiterhin wird der Server permanent gewartet und ist von verschiedenen Geräten aus einfach anzusteuern.
Das vereinfacht beispielsweise das Traden während geschäftlichen Abwesenheiten oder Urlauben, in dem sie mit Ipad & co bequem von überall auf der Welt auf ihre Trading Systeme und Wealth Lab zugreifen und Trades absetzen können.
Wir zeigen Ihnen die sichersten, besten und preiswertesten Server Lösungen und helfen auf Wunsch bei der Einrichtung der Server. Hinweis: der persönliche Support bei der Einrichtung des Servers wird von uns mit einer extra Beratungs-Stunde in Rechnung gestellt.
Je mehr und ja länger man testet wird vor allem eines offensichtlich: Dokumentation ist alles. Sonst wissen sie nicht, was sie vor ein paar Wochen schon getestet haben und was nicht. Wir machen ein gemeinsames Brainstorming und beleuchten verschiedene Ansätze und Methoden.
Wir stellen die Norgate Data vor und zeigen, was man damit alles machen kann. Die Norgate Data sind kostenpflichtig und daher optional für dieses Teamcoaching – sie könnten aber für den einen oder anderen Teilnehmer eine Option sein.
In diesem Ausbildungsformat verfeinern wir die in unseren Formaten “Team Coaching Classic” und “Intensiv Workshop” vorgestellte Billions Methode, um uns erstmals der Entwicklung anderer System-Typen – hier im konkreten Fall den Rotationssystemen – zuzuwenden. Dazu nutzen wir die Power eines kleinen Teams um die Testergebnise in kurzer Zeit zu maximieren. Diese Ausbildung ist daher eine hervorragende Erweiterung zum Team Coaching Classic und kann gemeinsam mit dem Team Coaching oder “stand alone” gebucht werden.
Rotationssysteme sind einfach zu entwickeln. Aber trotzdem muss man sich bei der Systementwicklung Mühe geben und Einstellungen finden, die unsere Ergebnisse verbessern. Wir suchen gemeinsam nach Indikatoren, die sich für Rotationsstrategien besonders gut eignen.
Welcher Indikatoren Typ generiert das meiste Alpha? Mit dem Indikator-Profiler messen wir die Effekte verschiedenen Indikatoren, um sie als Trigger für unsere Einstiege zu verwenden.
In Wealth Lab gibt es eigene Building Blocks für die Entwicklung von Rotationssysteme. Doch diese Building Blocks engen uns ein und verhindern kreative System Lösungen. Wir nutzen daher alternative Wege mit Wealth Lab für die Entwicklung von Rotationssystemen. Achtung: auch hier sind keine Programmier-Kenntnisse erforderlich.
Gerade diese beiden Puzzleteile einer Handelsstrategie sind bei Rotationssystemen von besonderer Bedeutung. Wir zeigen, wie man beide Teile behutsam auswählt und dabei Überoptimierung vermeidet.
Das Hauptziel der Masterclass ist die Zusammenstellung eines guten System Portfolios. Rotationssysteme sind dabei eine hervorragende Ergänzung zu Reversionssystemen oder Breakout Systemen.
Rotationssysteme gehören aufgrund eingeschränkter Modellierungsmöglichkeiten zu den Systemen, die am stärksten schwanken und sollten daher nicht als Kern-System zur Anwendung kommen.
Trotzdem können sie in gewissen Marktphasen ihre Stärken ausspielen und einen entscheidenden Beitrag zu guten Renditen leisten.
Dieser Punkt ist aufgrund der höchsten Komplexität kein Element der Ausbildung über Rotationsysteme. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle zeigen, mit welchen professionellen Tools echte “Quants” arbeiten und wie man damit die Qualität seines Systems weiter steigern kann.
Da sie nun die ganze Masterclass durchlaufen haben, ist der Zeitpunkt optimal, sie mit diesen Methoden aus der Hochfinanz zu konfrontieren.
– System-Quality: ist mein System überoptiert oder nicht?
– Performance Measures: wie kann ich meine Trades mittels Ziel-Suchfunktion verbessern?
Alle dazu benötigten Tools sind über Wealth Lab nutzbar, erfordern jedoch den Kauf weiterer Extensions (kostenpflichtige Erweiterungen – preislicher Rahmen ca. EUR 200 einmalig).
Sie traden schon seit mehreren Monate, haben die Grundlagen des Backtestens verinnerlicht und erste Erfahrungen mit der Backtesting Software gesammelt. Im Idealfall haben sie bereits unser Online Basis Seminar besucht oder sich für das Trading College BLUE CHIPS angemeldet.
Nun wollen sie ihre Expertise weiter ausbauen und ein echter Trading Experte werden. Dafür sind sie bereit, Mühe und Zeit zu investieren um ihr Trading auf eine neue Stufe zu stellen.
Während Reversionsysteme
(Swingtrading) sich gegen die gerade vorherrschende Tendenz positionieren (Kontratrend Trading) handelt man bei Ausbrüchen/ Breakout Strategien Aktien die sich in den vergangenen Tagen gut entwickelt haben.
Damit ergibt sich ein ganz anderes Chance/ Risikoverhältnis bei Ausbruchs-Strategien, das gute Trader gewinnbringend nutzen.
Das ideale Systemportfolio besteht daher sowohl aus Reversionssystemen als auch aus Breakout Strategien oder Rotationssystemen.
Möchtest du ein echter Trading Experte werden, raten wir dir zur Buchung des Live Seminar Formats im “3er Pack” (Level 2,3 und 4).
Das Seminar bietet den Vorteil, dass wir aufgrund eines kleinen, engagierten Teams die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können (Trader A analysiert zum Beispiel den RSI Indikator während Trader B sich mit den Bollinger Bändern etc. beschäftigt). Gemeinsam werden dann im nächsten Termin die Test-Ergebnisse besprochen und die besten Lösungen implementiert.
Damit erzielen wir den maximalen Lernfortschritt in kurzer Zeit. Die auf diesem Weg gemeinsam entwickelten Trading Strategien können sie sofort nach dem Coaching aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit einem täglichen Aufwand von 10 – 15 Minuten erfolgreich handeln.
Obwohl sich das bisherige Online Team Coaching Format bewährt hat und diese Form von Ausbildung im deutschen Sprachraum einzigartig ist, wurden wir immer wieder gefragt, ob es nicht auch die Möglichkeit geben würde, so wie früher ein kompaktes Live Wochenseminar anzubieten.
Diesem Wunsch kommen wir nach und schnüren ein Intensiv Paket aus den Team Coaching Level 2, 3 und 4.
Als Teilnehmer bietet ihnen das den Vorteil, dass sie mehr Netto Seminar-Zeit in der einen Woche bekommen als in den Online Lerneinheiten bei Team Zoom Coachings. So bleibt noch mehr Zeit für gezieltes Training.
Darüber hinaus sind Online Meetings zwar praktisch aber was immer gefehlt hat ist die persönliche Interaktion mit dem Trainer und mit den Teilnehmern untereinander. Das ist ab sofort in diesem Live Seminar wieder möglich.
Darüber hinaus vermitteln wir das Wissen kompakt in einer Seminar Woche. Es ist also ein Intensiv Schnellkurs, der alle Aspekte von mehreren Wochen Team Coaching über Zoom enthält.
“Ihr Seminar in München und die Gestaltung hat mir sehr gut gefallen, von Ihren Ausführungen habe ich sehr viel gelernt und wertvolle Eindrücke mitgenommen”
Rainer Dott, München
Lieber Thomas, danke für das sehr interessante Seminar- ich habe viel gelernt. Ich war vor ca. 10 Jahren schon einmal bei einem Börsenseminar von Dir und stelle fest wie sehr sich die vielfältigen Möglichkeiten des Tradings positiv verändert haben.“
Gabriele Fuchs, München
Ihr Vortrag hat mir sehr viel neuen Input vermittelt und sehr viel Freude bereitet. Danke, für Ihre aufschlussreichen Darbietungen. Ich werde nichts unversucht lassen, Ihren Vortrag weiterzuempfehlen.
Dirk Retzlaf, Düsseldorf
“Für mich war es ein gelungener Workshop, der mich besonders beim Aktientrading sicherlich weiterbringen wird. Wir haben ein ganzes Wochenende lang intensiv gearbeitet, dabei uns Thomas Vittner den Weg und die Richtung gezeigt.
Von der Erfahrung und dem Wissen von Thomas haben wir alle profitiert. Er ist auf alle Fragen und Probleme eingegangen, das war echt klasse.
Gut gefallen hat mir auch die kleine Trainingsgruppe, alle waren motiviert und wir konnten gut interagieren. Das war eine tolle Truppe.“
Udo Kahlenbach, Bonn
Klicke auf ein Bild um es zu vergrößern
Risikohinweis: Die dargestellten Performance Kennzahlen sind eine Hypothese, ein sogenannter Backtest und keine Echtgeld Ergebnisse. Die zukünftige Performance lässt sich leider nicht mit Sicherheit aus der dargestellten, historischen Performance fortschreiben oder ableiten. Somit ist eine historisch erzielte Gewinnentwicklung keine Garantie für eine weiterhin gute Entwicklung in der Zukunft. Sehen Sie dazu bitte auch unseren Disclaimer
Anmeldeschluss
Ein Live Seminar erfordert mehr Vorausplanung als ein Online Meeting. Aus diesem Grund ist der Anmeldeschluss für das Seminar 4 Wochen vor Event Beginn.
Kosten Anreise und Nächtigung
Die Kosten für die Anreise und für die Nächtigungen sind ausnahmslos vom Teilnehmer zu tragen und keinesfalls im Seminarpreis inkludiert
Steuerliche Absetzbarkeit
Die Kosten des Seminars sind unter gewissen Voraussetzungen für sie steuerlich absetzbar. Bitte fragen sie ihren Steuerberater hinsichtlich der verfügbaren Optionen.
Aufnahme
Egal ob du live dabei bist oder das Seminar als Streaming Service nutzt. Wir zeichnen das Seminar auf und du kannst 6 Monate lang auf alle Inhalte uneingeschränkt zugreifen.
Kostenloser Storno
Das Seminar ist bis 6 Wochen vor Event Beginn kostenlos stornierbar. Danach können sie kostenfrei auf ein Folgejahr umbuchen oder den ausgelegten Betrag als Gutschein für unseren Trading Shop nutzen.
Ehrgeiz (du bekommst von uns zahlreiche Testaufgaben)
Die Trading Strategien werden Ihnen und den anderen Coaching Teilnehmern unter der Anleitung von Thomas Vittner im Selbststudium daheim eigenständig erarbeitet. Und das ist schon ein wenig Arbeit, die hier auf dich zukommt. Aber es zahlt sich aus und wird dir zahlreiche “aha-Effekte” bescheren – versprochen.
Auf diesem Weg entstehen in jedem Coaching Termin mehr als ein Dutzend hervorragende Trading Systeme, die jeder Kurs-Teilnehmer erhält und selbstverständlich sofort erfolgreich anwenden kann. Auch hier zeigt sich die Stärke dieses Team Coaching Formats.
PC oder Laptop
Apple Geräte sind für das Backtesten nicht oder nur sehr eingeschränkt geeignet. Auf der sicheren Seite bist du daher mit einem Windows PC/Laptop.
Du benötigst für das Backtesten einen Rechner mit guter Rechenleistung, denn wir arbeiten mit vielen Datensätzen. Empfohlen werden zumindest 4 Rechenkerne und 8 GB Arbeitsspeicher.
Natürlich kann man auch mit schwächerer Hardware backtesten, doch die Testläufe dauern dann dementsprechend lange.
Bitte stelle sicher, dass du zum Seminar einen entsprechenden Laptop mitbringst. Ohne Laptop ist die Teilnahme wenig sinnvoll.
Webcam & Mikrofon (nur bei Teilnahme über Live Stream)
Wir arbeiten im Team. Das klappt effizienter, wenn wir uns sehen und hören können. Viele Laptops haben heute Webcam und Mikrofon bereits an Bord. Alternativ gibt es günstige USB Webcams.
Die Konferenz Software “Zoom” wird von uns zur Verfügung gestellt. Damit können wir uns unterhalten, die Bildschirme untereinander freigeben, um auf deine Testergebnisse einen Blick zu werfen etc.
Bei Bedarf ist es sogar möglich, mittels “Remote Control” fremde Bildschirme zu steuern (um beispielsweise Einstellungen in deiner Backtesting Software vorzunehmen und ähnliches).
Du siehst schon – Online Kurse sind dank moderner Technik eigentlich noch viel effizient wie Live Seminare vor Ort.
Backtesting Software Wealth Lab
Für das Team Coaching benötigst du zwingend die Backtesting Software Wealth Lab. Hier raten wir dir jedenfalls zum Kauf der “annual premium subscribtion”, denn bei dieser Variante sind wichtige Erweiterungen, die dir dein Trader Leben künftig deutlich erleichtern (Indicator Profiler, Auto Trading App mit Interactive Brokers etc.) kostenlos enthalten.
Erwirbst du eine Wealth Lab Lizenz, kannst du sie auf 2 Geräten gleichzeitig nutzen.
Trading Basiswissen
Wir raten dir, vor dem Team Coaching eines unsere Ausbildungsmodule für Beginner (Online Trading College BLUE CHIPS oder Online Basisseminar = Level 1) zu buchen, um aus diesem Team Coaching den vollen Nutzen zu ziehen.
Ohne dieses Grundlagenwissen wirst du dir schwer tun, dem hohen Lerntempo folgen zu können. Hast du dieses Vorwissen bereits verinnerlicht, ist die Anmeldung für einen Grundlagenkurs aus Level 1 natürlich nicht zwingend.
Trading Broker
Wenn du bisher noch CFDs, Crypto oder FX und ähnliches tradest, solltest du die Bereitschaft mitbringen, Aktien zu handeln. Warum wir zu dieser Anlageklasse raten, werden wir im Seminar faktenbasiert erarbeiten. Das Aktien-Trading verlangt einerseits einen “vernünftigen” Broker bzw. die Bereitschaft, zu einem solchen zu wechseln.
Andererseits benötigst du ein gewisses Trading Startkapital. Wir empfehlen EUR 10.000.-. Darunter ist das Trading von Einzel Aktien wenig sinnvoll.
Keine Programmierkenntnisse
Mit der Backtesting Software Wealth Lab kannst du Trading Strategien ohne Programmierkenntnisse einfach entwickeln. Dazu nutzen wir im Seminar die von Wealth Lab zur Verfügung gestellten Building Blocks. Du wirst sehen, wie einfach es ist, Trading Regeln damit zu überprüfen und so extrem performante Trading Strategien zu entwickeln.
