Top/Flop Trades KW 40

Von Thomas
Oktober 11, 2021

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Im Rahmen dieser neuen Serie werden wir künftig einzelne Trades unserer zahlreichen Trading Systeme besprechen, die sich entweder außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht entwickelt haben.

Dabei ist zu beachten, dass wir hier verschiedene System Typen (Reversion, Trendfolge, Break-Out) zeigen werden. Gemein haben alle Ansätze, dass sie auf US Amerikanischen Aktien gehandelt werden und das es sich um Tages-Schlusskurs basierte Trading Modelle handelt.

Bei jedem Trade werden wir dazu passend einen Trading Tipp von Thomas Vittner veröffentlichen.

ILMN - Illumina

System Type: Reversion
Entry Type: Market (on open)
Direction: long
Exit Type: Market (on open)
Exit: Time Based – Periode 4
Entry Date: 5.10.2021
Exit Date: 8.10.2021
Profit/Loss: + 6.09%

Betrachtet man zunächt den Chart etwas längerfristig (Rückschau-Periode ca. 6 Monate) fällt auf, dass die Aktie sich einem Unterstützungslevel bei ca. USD 370 nähert. Weiterhin sehen wir rechts der Mitte ein heftiges Gap und einen weiteren Einbruch des Wertes. Ein kurzer Stabilisierungsversuch scheitert wenige Tage nach dem Gap und danach geht es eigentlich nur noch abwärts.

In diese Phase hinein fällt ein erster Trade, den wir hier gemacht haben. Dieser Trade wurde Ende August gestartet und brachte ein Plus von 1.45%. Aber um diesen Trade soll es hier nicht gehen, denn er ist schon zu lange her.

Wir sprechen über den zweiten Trade, den wir im Chart sehen können. Den finden wir weiter rechts im Chart. Und dazu zoomen wir in den Chart hinein.

Hier können wir schön erkennen, dass die Aktie mehrere Tage hintereinander fällt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Aktie geht mehr als 10 Tage lang hinunter, denn die roten Kerzen überwiegen deutlich.

Sieht man allerdings genau hin, erkennt man, dass der vierte Tage vor dem Entry ein Gewinn Tag war, obwohl es sich hier um eine (kleine) rote Kerze handelt. Rot ist sie deshalb, weil der Close unter dem Open war – aber im Vergleich zum Vortrag war der Close über dem Close des Vortags. Daher vielleicht die Verwirrung.

So oder so – wir greifen hier wieder einmal ins fallende Messer – was Reversionssysteme tun oder besser gesagt tun müssen.

Die – Siehe Chartbild 1 – Unterstützung bei 370 hat übrigens mit unserer Einstiegsregel nichts zu tun. Dieses Level ist viel zu weit in der Vergangenheit. Statistische Effekte wirken einfach nur wenige Tage und daher könnten wir daraus keinen Vorteil mehr ziehen. Der Entry erfolgt ausschließlich aufgrund des Kursverfalls der letzten Tage.

Natürlich müsste man die weitere Entwicklung abwarten (was man nach dem Exit niemals tun sollte) um zu behaupten, dass dieser Setup auch in einem Trading Buch als “perfektes Muster” verwendet werden könnte. Aber da wir kein Trading Buch planen, werden wir diesen Gedanken nicht weiter ausführen.

Trading Tipp: einem beendeten Trade nie hinterher sehen. Egal ob es ein Gewinner oder Verlierer wurde.

QCOM - Qualcom

System Type: Reversion
Entry Type: Market (on open)
Direction: long
Exit Type: Market (on open)
Exit: Time Based – Periode 4
Entry Date: 30.9.2021
Exit Date: 5.10.2021
Profit/Loss: – 3.22%

Das Chartbild weiter nach hinten betrachtet zeigt einen ähnlichen Verlauf wie vorhin. Doch einige Unterschiede sind erkennbar. Hier hatten wir in der Chart Mitte ein Aufwärts Gap. Doch wie so häufig wurde dieses Gap nach einigen Tagen wieder geschlossen. Die Aktie nimmt dann zwar nochmals Anlauf in Richtung neuer Hochs, doch die Bewegung verliert an Kraft und dann stürzt die Aktie mit den anderen Tech Werten gemeinsam ab. Der Kursrückgang reicht vom Hoch bei ca. 152 USD bis auf 126 USD.

In diesem Chart sehen wir nur einen Trade, das was aber nicht bedeuten, dass es davor kein Einstiegssignal gegeben hat. Es bedeutet bloß, dass wir keinen Trade bei QCOM machten. Die Ursache für das “nicht-traden” kann auch schlicht und einfach daran liegen, dass die Position Priority des Entrys nicht hoch genug war oder das wir einfach am Tag des potentiellen Einstiegs kein Geld frei hatten.

Auch hier zoomen wir nun in den Chart hinein, um die Details besser zu sehen.

Wir sehen, dass das System hier relativ früh einsteigt. Also eine etwas andere Entry Logik als bei Muster Trade 1 oben. In diesem Fall gehen wir zu früh in den Markt denn der Kursverfall hält an.

Was hier nicht besonders dramatisch aussieht, ist immerhin ein Verlust von 3.22% in 4 Tagen. Das ist nicht besonders viel – aber es gab keine schlechteren Trades dieses Systems in der vergangenen Woche.

Trading Tipp: ein Trading System ist so gut wie immer zu früh oder zu spät dran. Egal ob es um den Entry oder Exit geht. Das spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, dass es unter dem Strich funktioniert.