Backstage Team Coaching Basic & Reversion (Level 2)
- Von Thomas
Im Jahr 2009 begann ich, die ersten Trader Coachings anzubieten. Damals noch mit meinem diskretionären Ansatz, der unter anderem in meinem Buch „Die Trading Akademie“ beschrieben wird. Es muss dann 2011 oder 2012 gewesen sein, als ich die Vorzüge des Backtestings erfahren durfte und ab dann änderte sich alles.
Was jedoch gleich blieb war der Wunsch viele Trader, es mir gleich zu tun und ebenso erfolgreich zu werden wie ich. Und so entstand nach und nach das heutige Coaching Format mit dem Schwerpunkt des selbst Erarbeitens und des eigenständigen Lernens.
Anfangs allerdings in Form von Personal Coachings über Skype. Und seit 2020 dann über Zoom, denn diese Software hatte einfach mehr Features.
Doch es gab ein Problem: die Personal Coachings waren (und sind!) teuer. Und zwar deshalb, weil es einfach ein großer, nicht skalierbarer Aufwand für uns ist, einen neuen Klienten über ein halbes Jahr lang intensiv zu betreuen.
Da kam uns die Idee, Klienten in kleinen Gruppen zusammenzufassen. Das war skalierbar, konnte daher etwas günstiger angeboten werden und hatte darüber hinaus den Vorteil, dass die Arbeitsleistung in der Gruppe einfach höher ist als wenn man Einzelkämpfer ist. Geboren war so das Format des heutigen Team Coachings.
Die Idee hat sich in ihren Grundzügen bis heute gehalten, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, wenn du als Teilnehmer dir dieses Wissen – natürlich mit meiner Unterstützung, anhand meiner Vorgaben und mit einem roten Faden – selbst erarbeitest.
Es ist doch besser, wenn du selbst draufkommst, dass das gut und das andere schlecht funktioniert, oder? Es ist mit Sicherheit eine bessere Lernerfahrung als wie wenn ich dir sage, dass es so ist (und du mir das glauben kannst oder nicht…). Das unterscheidet nach meinem Verständnis nach ein Seminar von einem Coaching.
Und das selbst lernen macht es einfach notwendig, die Coaching Einheiten auch weiterhin auf mehrere Termine zu verteilen. Deshalb gibt es auch 2024 Ausbildungen, die über mehrere Wochen gehen. Weil es so viel neues Wissen gibt, weil manche Dinge dann doch nicht trivial sind und weil man sich an die neue Trading Welt mit Backtesting & co einfach erst gewöhnen muss. Ohne Schweiß kein Preis, oder?
Doch worum geht es im Team Coaching Basic & Reversion überhaupt? Das sehen wir uns nun an.
Inhalte Team Coaching Basic & Reversion (Level 2)
Selbst in diesem Basis Team Coaching starten wir nicht bei Null. Wir setzen voraus, dass du Trading Basiswissen bereits verinnerlicht hast.
Wir haben einfach keine Zeit erklären zu müssen, was ein Chart ist, was Slippage bedeutet oder was ein Target bedeutet.
Dieses Basiswissen bieten wir über Level 1, unsere Blue Chips Streaming Kurs Ausbildung „on demand“ an. Hast du dieses Know-how „drauf“ dann geht es für dich mit folgenden Themen los.
Der Start
Wenn du noch nie einen Backtest gemacht hast, es aber versuchen willst, wirst du rasch den “Wald vor lauter Bäumen” nicht mehr sehen. Es gibt hunderte Kennzahlen, ebenso viele Indikatoren, dutzende Settings in der Software und viele Hürden mehr. Wo fängt man an?
Was soll man sich ansehen und was kann man aussparen? Macht man etwas falsch oder ist man am richtigen Weg? Ohne Anleitung, ohne roten Faden, ohne Mentor ist man verloren.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob viele diese Einstiegs-Hürde nicht unterschätzen. Würde ich ohne Mentor vor den Computer gesetzt werden, hätte ich vermutlich überhaupt keinen Plan, wo ich mit dem Testen anfangen soll. Und ich bin mir auch nicht sicher ob ich die viele Funktionen der Software selbst entdecken würde. Doch keine Sorge – dafür gibt es ja das Coaching.
Wir geben dir diesen roten Faden vor, in dem wir dir zunächst die wichtigsten Funktionen der Software zeigen und dir dann einen Test-Leitfaden an die Hand geben, mit dem du rasch die ersten guten Strategien entwickeln wirst. Darauf bauen wir dann auf, in dem wir diese Basis System Logik nach und nach verfeinern.
Indikatoren
In Wealth Lab sind mehr als 400 Indikatoren enthalten. Ständig kommen neue hinzu. Und weiterhin gibt es sogenannte Indikatoren Offsets, also im Prinzip einen Indikator auf einen anderen (Beispiel: die Rate of Change vom RSI). Welche Indikatoren soll man anfangs testen? Welche taugen und welche nicht?
Wir zeigen dir die ersten guten Standard Indikatoren, mit der du ausgezeichnete Trading Systeme entwickeln kannst. Und wir zeigen dir auch einige populäre Indikatoren, die gar nicht funktionieren, obwohl das immer wieder behauptet wird. Auch die Erkenntnis, dass etwas nicht funktioniert ist eine Erkenntnis und muss Teil des Ausbildungsprozesses ein.
Qualität und Quantität
Über die Qualität im Trading reden viele. Doch was ist Qualität, wie messe ich sie und ist sie wirklich das alleinige Kriterium? Was nützt mir der perfekte Entry, wenn ich damit bloß einige Trades machen kann, weil die Filter so streng sind?
Werde ich damit gute Gewinne machen? Vermutlich nicht, denn auch die Quantität entscheidet. Dieses Zusammenspiel ist wichtig um fortan gute Trading Strategien zu entwickeln.
Optimierungen
Wir hatten es schon bei den Indikatoren. Es gibt hunderte. In Kombination sind es Millionen und wenn man nun bedenkt, dass jeder Indikatoren 2-n Einstellungen hat, dann sind wir bei Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Wie soll man das bewältigen? Richtig: mit Optimierungen.
Wir zeigen dir, wie man richtig optimiert und vor allem, warum die besten Optimierungsergebnisse nicht immer die beste Wahl darstellen. Stichwort: Stabilität.
Wie bewertet man eigentlich, ob ein Trading System gut oder nicht gut ist? Wann funktioniert es, ab wann nicht? Sicher kann man dazu die Performance heranziehen.
Aber schon da beginnt es schwierig zu werden. Welche Performance Kennzahl? Welche Rollte spielen Drawdowns, sind sie überhaupt relevant? Welche Rolle spielt unsere Equity Kurve und wie muss die monatliche Gewinn/Verlust Verteilung aussehen? Wir zeigen dir, auf welche Kennzahlen du achten solltest.
Trading Puzzle
Ein Trading System besteht bekannter Maßen nicht nur aus dem Entry. Wir zeigen dir einen universalen Testprozess (die Billions Methode – basierend auf einem Pop Up Trading Room der Jahre 2020 – 22), mit dem du modular alle Trading System Bestandteile testen kannst. Denn bekanntlich passt nicht jeder Entry zu jedem Exit und umgekehrt.
Portfolio Selection & Position Sizing
Beides sind Teil des Systementwicklungsprozesses. Und beide Teile werden massiv unterschätzt. Wir erklären dir, welches Position Sizing am besten funktioniert und wie du dir eigene Portfolios zusammenstellst und damit deine Rendite Chancen massiv erhöhst. Survivorship Bias? Richtig – da war ja was. Auch das erklären wir dir bei dieser Gelegenheit.
In sample vs. Out of sample
Stell dir vor, dein Trading System funktioniert perfekt im Backtest doch im Live Trading merkst du plötzlich, dass es nicht mehr funktioniert. Vermutlich hast du das System über-optimiert. Curve Fitting nennen wir das auch. Das passiert unter anderem deshalb, weil du vermutlich noch nie etwas von einem Out of sample Backtesting Intervall gehört hast, oder?
Wir erklären die immense Wichtigkeit dieses Konzepts, damit du deine Trading Systeme eben nicht überoptimierst. Damit du Systeme entwickelst, die dann im Live Trading das halten, was der Backtest verspricht.
Dein Trading Tag
Mit dem Backtesting ändert sich auch dein Trading Tag. Künftig wirst du deine Trades gemütlich bei geschlossenen Märkten vorbereiten. Dieser Prozess nimmt durchschnittlich 10 Minuten pro Tag in Anspruch.
Das heißt also, du schickst alle Entry und Exits Orders bereits vor US Börseneröffnung an die Börse. Und dann heißt es schon lange vor der Opening Bell “Feierabend”.
Orderexecution & Schnittstellen
Die Backtesting Software liefert dir täglich deine Signale für den Kauf und Verkauf. Natürlich kann man diese Orders manuell beim Broker eingeben. Man kann aber auch über Schnittstellen die Orders auf Knopfdruck zum Broker senden.
Das geht nicht nur rascher, es schließt auch Eingabefehler aus. Wir zeigen dir, wie man diese Schnittstellen auch ohne Programmierkenntnisse einrichtet, damit du deine täglichen Aufwände weiter reduzierst. Denn die so gesparte Zeit kannst du sinnvoller nutzen, in dem du zum Beispiel neue Trading Ideen backtestest und deine Systeme weiter verbesserst.
Fazit
Backtesting ist eine neue Trading Welt. Eine Welt die alles ändert. Qualität hält Einzug. Ruhe hält Einzug. Wissen entsteht, reift und entwickelt sich.
Die Grundlagen für all das legen wir in Level 2, dem Team Coaching Basic und Reversion.
Nutze den nächsten Ausbildungs-Zyklus ab Januar 2024, dein Trading auf ein neues Level zu bringen.
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Termine Team Coaching Basic & Reversion ab 16. Januar 2024
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