Backstage Team Coaching Breakout-Momentum (Level 3)
- Von Thomas
Reversionssysteme, die System Type, derer wir uns in Level 2, unserem Team Coaching Basic & Reversion zugewendet hatten, sind sicherlich mit die performantesten Trading Strategien im Bereich der US Aktien. Damit könnte man sich auch mit diesen Strategien zufrieden geben, oder?
Leider ist das zu kurz gedacht denn eine wichtige Erkenntnis erfolgreicher Systementwickler ist, dass der Erfolg nicht aus einem (oder zwei) guten (beinahe identen) Trading Systemen resultiert. Erfolgreich traden bedeutet, einen Mix aus verschiedenen System-Typen zur Anwendung zu bringen. Ein so genanntes System of Systems, oder auch System-Portfolio. Wo wir bei einer weiteren, sehr bekannten System-Type angelangt sind: Momentum oder Breakout Ansätze, zu denen wir auch klassische Trendfolger zählen.
In unserem Team Coaching Breakout (Level 3) geht es also genau darum: Momentum Strategien gemeinsam zu entwickeln, mit denen wir unsere schon vorhandenen Reversionssysteme sinnvoll ergänzen und unseren Fokus auf ein System Portfolio richten. Doch das ist noch lange nicht alles, das dich in diesem Level erwartet.
Wir vertiefen unser Fachwissen weiter mit den folgenden Themen und machen dich dabei schrittweise zu einem echten Trading Experten.
Breakout - Theorie
Was ein Breakout ist, das weiß vermutlich jeder Trader. Ein Ausbruch aus einem Kanal. Das Traden eines n Tages hochs zum Beispiel. Man geht also long, wenn der Kurs einen neuen temporären Höchststand erreicht hat. Klingt gut – funktioniert praktisch aber nicht.
Das merken wir spätestens nach den ersten einfachen Backtests. Damit kommen wir also nicht weiter. Was uns veranlasst, zu experimentieren und Dinge auszuprobieren, die wir bisher gar nicht auf der Rechnung hatten. Was uns zu folgender interessanten Entdeckung führt.
Hybrid Systeme
Hybrid Systeme sind Trading Methoden, die eine Mischung aus Reversionssystemen und Momentum Ansätzen darstellen. Ein durchaus interessantes Konzept, das wir eher zufällig entdecken werden. Doch werden wir dieses Konzept auch weiter verfolgen?
Optimierungen
Aus dem Team Coaching Basic (Level 2) wissen wir, dass Optimierungen zwar praktisch aber auch ganz schön langwierig sind. Ab sofort ändern wir das, in dem wir neue Methoden der Optimierung kennen und anwenden lernen.
Damit werden wir auch die komplexesten Optimierungsläufe in deutlich weniger Zeit bewältigen und beim Systementwickeln künftiger rascher vorankommen. Natürlich sind wir so nicht nur bei Momentum Strategien rascher beim Optimieren sondern allgemein.
Indikatoren Alpha
Einen Indikator zu optimieren ist eine praktische Sache. Doch wie finden wir die Indikatoren, die wir optimieren wollen? Try and Error – Versuch und Irrtum?
Gibt es nicht einen standardisierten Prozess, der mir verrät, welche Indikatoren ich „nehmen“ soll und welche besser nicht? Den gibt es und diesen Prozess – der enorm wichtig ist für alle weiteren Entwicklungen (bis hin zu den Quant Master Leveln) – den lernen wir hier in diesem Team Coaching Breakout kennen.
Kennzahlen
Wealth Lab hat hunderte Kennzahlen. Im Team Coaching Basic haben wir einige davon bereits kennengelernt. Nun wenden wir uns weiteren Metriken zu, die uns noch mehr über die Qualität unseres Trading Systems verraten.
Filter Sets
Sind eine praktische Einrichtung für Optimierungen, die wir in diesem Level 3 kennenlernen.
Bootstrapping
Wieso Bootstrapping Methoden wichtige Basis-Bestandteile bei der Entwicklung von Trading Strategien sind und welche kostenlose Erweiterung von Wealth Lab es uns ermöglicht, erstmals solche Methoden kennenzulernen, darüber sprechen wir in diesem Coaching. Bootstrapping zu verstehen ist für alle Trading System Typen wichtig und wird uns vor allem wieder in Level 5 unseres Lehrplans, den Dip Buyern begegnen.
Quartalsberichte
Soll man nun über die Earnings traden oder nicht? Wir lernen Datenprovider und Indikatoren kennen, die uns das faktenbasiert verraten. Und dann können wir dieses Thema endlich faktenbasiert erarbeiten.
Dokumentation
Testen, testen, testen. Doch schon nach wenigen Tagen merkt man, wie schwierig es ist, den Überblick zu bewahren. Was habe ich schon probiert und was nicht? Wie dokumentiere ich alles, so dass ich auch in einem halben Jahr noch weiß, wo ich stehe? Wir machen ein Brainstorming und blicken auf die besten Methoden jedes Kursteilnehmers.
Datenprovider
Daten sind das A&O beim Backtesten. Gute Daten sind dabei unerlässlich, denn sonst sind unsere Test-Ergebnisse nicht viel wert. Wir zeigen, welche Datenprovider es gibt, wie man sie mit Wealth Lab verbindet und worauf man bei den Daten sonst noch achten muss.
Fazit
Das Team Coaching Breakout Level 3 bietet weit mehr als die Entwicklung von Momentum-Strategien. Die Lerninhalte bauen auf Level 2 behutsam auf und bringen dich auf deiner Reise zum Trading Experten ein gutes Stück weiter. Denn hochwertiges, echtes Trading Wissen – das ist leider nicht sehr weit verbreitet, wie du sicher bereits festgestellt hast.
Man kann auch nicht alles Know-how in ein einziges Level packen. Es wäre einfach zu viel. Man muss die Grundlagen des Level 2 (Basic) ja zunächst sacken lassen, denn Backtesting ist eine komplett neue Trading Welt.
Und dann kann man auf dieses Wissen behutsam aufbauen und neue Dinge dazulernen. Niemand startet an seinem ersten Schultag mit komplexen mathematischen Gleichungen. Vielmehr beginnt man mit den Grundrechnungsarten. Ähnlich ist es beim Traden.
Es gibt viel zu entdecken. Also gehen wir es gemeinsam an.
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Termine Team Coaching Momentum/Breakout ab 5. Februar 2024
Herzlichst, Thomas
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