Börsencrash 2020 Live Ticker +++

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Crash Newsletter - Märkte im Ausnahmezustand

Tägliche Infos über den aktuellen Börsencrash 2020

Live aus erster Hand die interessantesten Aktien von Thomas Vittner’s Investment Watchlist. Hier eintragen und keine Neuigkeit versäumen. 

Newsletter Versand täglich (MO – FR, Wochenende bei Bedarf)

Wir unterstützen Sie in der Krise! Sehen Sie hier ein kostenloses Lern Video über das Thema "SO INVESTIEREN SIE ERFOLGREICH IN DER KRISE."

Ziel dieses Videos ist es, zu zeigen, wie man mit frei im Internet zugänglichen Tools gute Aktien findet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Krise überstehen. Auch wenn die Wirtschaft noch länger stillsteht besteht bei diesen Aktien die Chance einer ver-x-fachung, wenn sich die Zeiten wieder normalisieren.

Denn eines muss man anmerken: in der Krise muss man anders anlegen wie in guten Zeiten. Es gilt einfach auf andere Kennzahlen zu achten als sonst und genau dafür haben wir auf vielfachen Wunsch dieses Schulungs-Video produziert. Natürlich wird es Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Covid19 Fälle (Stand 6.4.2020 - 07:06 Uhr)

Aktualisierung mehrmals täglich!

Hinweis: mit Klick Karte vergrößern

Source: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

+++ 6. April 2020 (Montag) +++

@@@ Update 08:15 Uhr

Guten Morgen – bereit für den Start in eine neue Börsenwoche?

Ich habe mich das ganze Wochenende in Listen, Bilanzen und Zahlen der Unternehmen vergraben. Dabei wurde meine Excel Watchlist mit interessanten Unternehmen, in die ich investieren möchte, noch viel länger und detaillierter. Denn natürlich möchte ich die Kursrückgänge nutzen, um mir Schnäppchen ins Depot zu legen.

Dabei achte ich, das wissen aufmerksame Leser dieses Crash Tickers bereits, auf Aktien, die vor allem wenig Schulden haben. Denn die Krise verdammt viele Unternehmen dazu, Ihre Tätigkeiten ganz oder zum erheblichen Teil einzustellen. Das bedeutet, dass die Ausgaben vieler Betriebe voll weiterlaufen während die Umsätze wegbrechen. Und das überlebt man nur, wenn man genug Reserven hat.

Aus diesem Blickwinkel geht derzeit mein Stress-Test Indikator, der widerum aus mehreren Bilanzkennzahlen besteht vor. Erst dann achte ich darauf, wie gut das Unternehmen seinen Job (in normalen Zeiten) macht. Und schließlich ist es ein Kriterium für mich, wie viel ich für diese Aktie bezahle. 

Dabei achte ich weniger auf typische Kennzahlen wie das KGV sondern mehr darauf, wie stark die Aktie von Ihren Hochs (die meisten Aktien hatten diese Ende Januar 2020) gefallen ist. Ideal sind hier für mich Aktien, die mehr als 50% verloren haben. Und da gibt es dutzende, die diese Kriterien erfüllen.

Da ich so viel Geld nicht habe, um alle zu kaufen, muss ich erneut selektieren. Hier kommen Insiderkäufe ins Spiel. Die sind aus meiner Sicht nicht verpflichtend, aber es ist schön, wenn man weiß, dass Personen, die mit dem Unternehmen eng verbunden sind, ebenso denken wie ich und Aktien kaufen.

Aus dieser Mixtur an Regeln habe ich Kennzahlen entwickelt an denen ich mich orientiere. Denn mit schwammigen Begriffen wie “hat wenig Schulden” oder “ist stark gefallen” kann ich nicht arbeiten. Das kommt von meinen Erfahrungen im Trading. Auch dort nutze ich exakte Regeln für Entry und Exit. Warum also dieses Prinzip nicht auch beim Investment anwenden?

In Newsletter werde ich eine solche Aktie vorstellen. Einen Wert den kaum jemand kennt, der aber hervorragende Kennzahlen hat und in den es sich aus meiner Sicht lohnt, zu investieren.

Wenn euch interessiert, welche Aktie das ist, dann meldet euch für den kostenlosen Crash Newsletter an, den ich einmal täglich verfasse.

Im Laufe des Tages dann ein weitere Update zur Börsenentwicklung. Übrigens schaut das heute früh gegen 08.00 Uhr recht gut aus. Die Futures steigen wieder…

+++ 5. April 2020 (Sonntag) +++

@@@ Update 11:09 Uhr

Ich melde mich heute Sonntag nur kurz hier in diesem Live Ticker, denn ich möchte absichtlich etwas Abstand vom hektischen Börsentreiben der letzten Tage. Fundamental gibt es ohnehin keine wesentlichen Neuigkeiten, außer das Österreich derzeit eines der wenigen Länder ist, wo die Anzahl der Neuerkrankungen seit Tagen rückläufig ist.

Daher will die Regierung schon bald Maßnahmen ankündigen, um das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren.

Da man in wesentlich größeren und für die Weltwirtschaft bedeutenden Ländern wie USA, Deutschland oder Frankreich leider noch nicht so weit ist, wird es auch noch etwas dauern, bis wir die Krise hinter uns lassen werden.

Daher habe ich mich heute dazu entschieden, zwei lustige Bilder zu posten, die mir übers Wochenende in die Finger gekommen sind. Denn lachen hilft auch in diesen schwierigen Zeiten – bis Montag!

Für alle Nicht Wiener: das kann man schwer übersetzen. Es ist jedenfalls kein nettes Wort…

Also wenn ich so jemanden im Supermarkt wirklich begegnen würde, könnte man mich auch gleich irgendwo einliefern. Vor Lachen würde ich vermutlich einen Herzinfarkt bekommen… (Bild aus der Kronen Zeitung abfotografiert)

+++ 3. April 2020 (Freitag) +++

@@@ Update 16:44 Uhr

Heute – bisher sind die Notierungen wieder leicht rückläufig. Daher habe ich auch im Moment keine neuen Nachkäufe zu melden. Gute Nachrichten gibt es derzeit aber von anderer Seite.

In Österreich beginnt man, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Neuansteckungs-Rate liegt bei 5% – dem niedrigsten Wert seit langem. Dementsprechend will die Bundesregierung in den kommenden Tagen überlegen, wie man die Wirtschaft schrittweise wieder hoch fahren kann. Mehr sollten wir am Montag erfahren. 

Ich bin gespannt ob wir tatsächlich schon erste Entwarnung werden geben können. Verhaltener Optimismus macht sich also breit und wenn dann für die Weltwirtschaft wichtigere Länder als Österreich, nämlich allen voran die USA, auch so weit kommen, werden wir die Krise auch an den Finanzmärkten endgültig hinter uns lassen können.

Das Problem ist nur, dass wenn sich wirklich Entspannung abzeichnet, die Börsen bereits wieder erholt sind. Deswegen ist derzeit Fingerspitzengefühl angesagt. Ich kaufe nach – ja – jetzt schon, aber ich bleibe auf der Hut und halte Kapital zurück, falls die Dinge noch schlimmer werden.

Hier nun – bevor ich in das wohlverdiente Wochenende gehe – noch der Vergleich der Google Daten zwischen Österreich und Deutschland. Wie man sieht sind beide Länder sehr brav und folgen den Ausgangsbeschränkungen – vor allem im Vergleich mit den USA (weiter unten die US Daten).

In diesem Sinne – bei allen Newsletter Abonnenten melde ich mich auch am Wochenende, wenn es wichtige Neuigkeiten gibt. Alle anderen werden hier am Montag früh wieder ein Update finden.

Bleibt gesund!

Herzliche Grüße, Thomas

@@@ Update 13:44 Uhr

Es freut mich, dass es dieser Börsen Crash Ticker nun auch auf die Seite von ariva.de geschafft hat. Ariva ist ein sehr renommiertes Aktien Portal im deutschen Sprachraum mit monatlich über 5 Millionen Besuchen. Um so erfreulicher ist es, dass ich diese Gedanken hier im Ticker mit dieser großen Community nun teilen darf. Danke!

@@@ Update 08:30 Uhr

Ich bin gerade auf sehr interessante Zahlen gestossen, die das Bewegungsprofil im jeweiligen Land erfassen. Die Daten wurden von Google gesammelt und kommen täglich mit 2 Tage Verzögerung heraus.

Interessant zunächst mal hier der Vergleich zwischen den USA und Österreich. Hier sieht man schön, dass wir in AT schon etwas weiter sind…

Im Laufe des Tages werde ich hier mal Österreich und Deutschland gegenüberstellen…

Quelle: Google

@@@ Update 08:18 Uhr

Die Zeit in Heimquarantäne fühlt sich schon ein wenig zäh an. Nicht, dass es mir oder uns hier (zum Glück) an etwas fehlt. Aber was fehlt ist das Draußen sein. Die Sonne. Die Natur. Jetzt, wo der Frühling langsam hier in Wien beginnt, blickt man wehmütig auf den strahlend blauen Himmel und denkt dran, wie es sein könnte…

Aber leider ist es nicht. Wir haben gestern die Millionen Marke durchbrochen und noch ist – in den meisten Ländern – keine Besserung in Sicht. Hier bei uns in Österreich sind die Zahlen der Neuinfektionen rückläufig. Das ist eine sehr gute Nachricht. In diesem Punkt waren wir eines der ersten Länder in der EU, dass diese strengen Maßnahmen erlassen hat. Und die scheinen jetzt, nachdem wir den 5 Tage in Folge rückläufige Zahlen haben, durchzuschlagen.

Das stimmt mich zwar positiv – aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass es in großen Ländern wie den USA (gestern starben dort 1100 Leute an dem Virus…)noch 3-4 Wochen dauern wird, bis, sofern man jetzt dort alles richtig macht, sich erste Erfolge dort abzeichnen. Und so lange wird es an der Börse auch noch auf und ab gehen.

Börsenentwicklung

Wie wir am Bild oben sehen können, tendieren die Futures negativ. Damit wechseln sich derzeit positive und negative Tage ab und ich denke, das wird noch einige Tage so bleiben.

Denn es gibt im Moment keine neuen Erkenntnisse. Die Lage verbessert sich nicht und es gibt aber auch keine Verschlechterung. Denn mit diesen Szenarien, die wir derzeit erleben, hat man rechnen müssen.

Einblicke in meine Investment-Strategie

Ich habe hier von Zeit zu Zeit Einblicke in meine Anlage Strategie gegeben. Ich habe Aktien vorgestellt, die ich interessant finde. Aber nach welchen Kriterien bewerte ich Aktien?

Letztlich sind es 5 Bereiche. Ich nenne es die 5 Säulen Methode, die zur Anwendung kommt.

  1. Finanzstärke
  2. Profitabilität
  3. Bewertung
  4. Insiderkäufe
  5. Stress-Level

Je nach Marktphase kann man nun eine der 5 Säulen über- oder untergewichten. Momentan ist mir zum Beispiel die Profitabilität deutlich weniger wichtig als die Finanzstärke und der Stress Level. In guten Zeiten mit billigem Geld (wie bis kürzlich) ist Punkt 2 wichtiger – je nach Strategie. 

Jedenfalls passen muss die noch Bewertung. Hier ist es nicht nur das KGV sondern auch der Umsatz, Buchwert, Steigerung der Umsätze oder der ROE & ROA (Return on Equity & Return on Assets). 

Und letztlich ist der Punkt 5, Stress Leven, das wichtigste. Hier werden einige Bilanz Kennzahlen in Relation zueinander gesetzt und daraus ein Wert abgeleitet. Meine Excel Liste wird nach dieser Stress Zahl absteigend sortiert. Und ganz oben stehen dann die Strong Buy’s, die dann “nur” noch hinsichtlich der Bewertung passen müssen.

Bei Gelegenheit werde ich diese Strategie weiter ausführen.

+++ 2. April 2020 (Donnerstag) +++

@@@ Update 17:23 Uhr

Obwohl die Anträge auf Arbeitslosenhilfe so stark wie noch nie innerhalb einer Woche gestiegen sind, steigen heute auch – Stand 17:00 Uhr die Börsen. Nach dem erneuten Sell Off gestern sehen wir also wieder steigende Notierungen.

Auffällig dabei Öl. Der Ölpreis steigt in der Spitze um 30%, weil Russland, nach einem Gespräch zwischen Trump und Putin, die Fördermenge kürzt. Gerade in den Öl Märkten fällt auf, dass die handelnden Personen wie Kleinkinder agieren. Neid, Missgunst und alles als eine gute Zusammenarbeit machen den Märkten seit Jahrzehnten zu schaffen. 

In dem Fall freut mich natürlich der Anstieg, denn ich habe in der vergangenen Tagen massive Zukäufe im Öl Sektor gemacht. Wobei ich mich hier weniger auf Einzeltitel (zu riskant) konzentriert habe sondern mehr auf ETFs.

Allen voran möchte ich hier den USO vorstellen. Den United States Oil Fund. Jeder, der in Öl investieren will, dem ist dieser Fonds ans Herz gelegt. Er trackt den Ölpreis von allen ETFs am genauesten und ist sehr liquide. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und auch hier eine kleine Tranche aufgebaut.

Ansonsten habe ich heute keine weiteren Zukäufe getätigt. Gestern wurden mir einige Aktien ja am Silbertablett präsentiert. Vor allem der Einzelhandel kam komplett unter die Räder. Heute halte ich mein Pulver trocken, um bei weiteren Rücksetzern zuzukaufen.

@@@ Update 11:10 Uhr

Depot tief-rot? Keine Angst. Auch die besten machen derzeit herbe (Papier) Verluste. Hier das Portfolio von Warren Buffet mit Stand 28. März 2020. Also nicht verzagen – es kommen – wie immer – auch wieder bessere Zeiten.

Quelle: Marketwatch

@@@ Update 08:30 Uhr

Man möchte fast endlich sagen. Endlich haben die Märkte wieder korrigiert. Denn der Kursanstieg in den Tagen davor – der war ja dann wohl doch etwas übertrieben. Wie Stermann/Grissemann in Willkommen Österreich doch immer so trefflich sagen: es gibt keinen Grund für gute Laune. Und leider stimmt das diesmal, wenn man sich auf der Welt etwas umblickt.

Nun wollen wir aber auch nicht den Weltuntergang herbeischreiben. Sicher ist die Lage trist. Aber wir werden da durch kommen. Es wird leider noch ein wenig dauern. Wie lange es dauert, das versuchen die Börsen gerade herauszufinden.

Denn eines ist klar: mit so einer Situation kann niemand umgehen. Kein Analyst hat etwas ähnliches schon je erlebt. Daher ist es auch von dieser Seite relativ ruhig in den letzten Tagen.

Fakt ist: erst wenn es in den USA Zeichen der Entspannung gibt, wird es auch bei den Märkten eine nachhaltige Erholung geben können. Und hier ist Goldman Sachs eines der ersten Institute, die sich trauen, eine Schätzung abzugeben. 

Bei GS denkt man (Stand 31.3) dass das Wirtschaftswachstum um 34% (!) fällt. Das gilt für das 2. Quartal 2020. Die Arbeitslosigkeit steigt in Q2 auf 15%. Das sind zwar ziemlich schlechte Zahlen, aber in Quartal 3 soll es wieder aufwärts gehen.

Hier prophezeit man ein Plus beim Wirtschaftswachstum von 19%. Letztlich kommt es nicht drauf an, ob die Zahlen exakt stimmen. Interessanter ist die zeitliche Komponente und wenn das nur annähernd so zutrifft, dann sehen wir die schnellste Konjunkturerholung aller Zeiten…was dann auch in schnell steigenden Börsen wiedergegeben werden könnte.

Ein mir bekannter Vermögensverwalter hat kürzlich 3 alte Börsenregeln erwähnt:

  1. Fakten sind für die Börse OK, Unsicherheit nicht
  2. Die Börse schaut ca. 6 Monate in die Zukunft
  3. Die Bewertung ist hinsichtlich der absoluten Höhe weniger wichtig als die Entwicklung von Trends

Über Punkt 1) brauchen wir nicht reden. Wir haben gesehen, was in den ersten Wochen im Februar passiert ist. Als die Krise so richtig durchschlug, stürzten die Märkte erstmals ab.

Wenn 2) ungefähr korrekt ist, könnten wir Sommer die Tiefs aus wirtschaftlicher Sicht gesehen haben. Das passt dann hochgerechnet die Tiefs des Marktes vom 20. März zusammen. Wenn diese Tiefs halten, was man derzeit noch nicht sagen kann…

Punkt 3) könnte dann stimmen, wenn wir die Tiefs wirklich schon gesehen haben. Dann könnte das auch mit dem Wirtschaftswachstum in Q3 hinkommen. Denn die Wirtschaft war vor dem Crash gesund. Wir sind weltweit gesehen fast überall sehr gut aufgestellt. Innovationen sind genug da. Es kann also rasch wieder hinauf gehen.

Natürlich ist das ein Szenario. Es ist keine Ansage, dass es so kommen muss. Aber wenn es so kommt, dann haben wir jetzt Kaufkurse. Somit werde ich meine Strategie fortsetzen und bei Dips wie gestern zukaufen. 

Gestern waren es insgesamt 4 kleine Aktienkäufe, die ich in die fallenden Kurse getätigt habe. Ich habe aber noch gut 60% meines Kapitals für Investments frei. Denn mit so Tagen wie gestern müssen wir noch häufiger rechnen, auch wenn wir wirklich – zumindest an der Börse – auf Erholungskurs sind.

Für alle, die wissen wollen, welche Aktien ich gestern gekauft habe: bitte zum Newsletter anmelden. Das ist kostenlos. Dort stelle ich immer wieder interessante Aktien vor, die nicht so im Rampenlicht stehen aber ein gutes Investment für die Krise sein können.

+++ 1. April 2020 (Mittwoch) +++

@@@ Update 17:10 Uhr

Nachdem der Markt nun in den letzten Tagen einiges der Verluste des Februars und des März gut gemacht hatte, kommt es heute, wie es irgendwann kommen hat müssen. Eine Korrektur wird eingeleitet. Derzeit – gegen 17 Uhr – notiert der Markt gut 3% im Minus, nachdem er gestern bereits mehr als 1.5% verloren hatte. War es das also mit der Erholung? Geht es noch weiter nach unten?

Wir wissen es nicht. Gut möglich, dass manche großen Marktteilnehmer nun die Situation neu (schlechter) bewerten als noch vor einigen Tagen. In den USA bricht die Krankheit erst so richtig aus und das US Gesundheitssystem ist und war nie auf Masse ausgelegt. Was man in den Staaten tun wird, um zig tausende (die meisten ohne Krankenversicherung) gleichzeitig zu betreuen – darauf bin ich gespannt (und fürchte mich gleichzeitig davor).

Und wenn ich daran denke, dass ich eigentlich gerade in Florida hätte sein sollen (unser Urlaub hätte am 24. März begonnen und wäre bis nach Ostern gegangen) dann denke ich, dass ich großes Glück hatte, dass die Reise abgesagt werden musste. Denn jetzt möchte ich nirgendwo anders sein als in Wien. 

Trotzdem möchte ich euch hier an den schönsten Gegenden Floridas mit-partizipieren lassen. Diese Bilder entstanden bei unserem letzen Florida Aufenthalt im Herbst 2018. Ich hoffe, dass wir spätestens 2021 wieder dort sein dürfen…

Ft. Meyers Beach
Florida Keys Brewery
Key West Sunset
Boynton Beach & Marina

Zur Börse

Heute habe ich einen Fehler in meinem Anlageplan entdeckt, den ich sofort behoben habe. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Aktie gekauft, mir aber – warum auch immer – einige falsche Finanzkennzahlen notiert. Ich habe heute erst bemerkt, dass die Verschuldung, auf die ich ja besonders derzeit achte, deutlich zu hoch ist.

Natürlich habe ich die Aktie sofort verkauft. Selbst ein Tagesminus von knappen 10% hat mich nicht davon abgehalten, den Wert abzustossen. Besser mit einem kleinen Minus als eine Pleite mitansehen zu müssen. 

Um welche Aktie es sich handelt, darüber spreche ich im aktuellen Newsletter von morgen früh.

Gleichzeitig habe ich eine kleine Position der Aktie von Retractable Technologies, Inc. (RVP) gekauft. Das Unternehmen hat vor kurzem den Turn Around geschafft, zeigt massive Insiderkäufe seit Monaten und ist auch finanziell gut aufgestellt. 

Das KGV ist hoch, aber die Gewinne beginnen gerade erst zu fließen. Und wenn man nun weiß, dass das Unternehmen im Bereich Medizintechnik ist und unter anderem Spritzen herstellt, kann sich vorstellen, wohin die Reise gehen kann…

@@@ Update 08:00 Uhr

Normalerweise wäre heute früh irgend ein dummer Scherz angesagt gewesen. Denn immerhin ist heute der 1. April. Doch die Umstände verbieten zwar keine gute Laune – die muss man immer haben – aber für lustige Fake News auf Grund des 1. Aprils bin ich derzeit einfach nicht zu haben.

Denn die Realität sieht leider nicht lustig aus. Vereinzelt liest man zwar, dass die Neuansteckungen zurück gehen, wie beispielsweise in Italien oder auch in den USA. Und auch China ist ja schon seit Tagen stabil. Aber ob das nicht nur Wunschdenken ist? 

Einige Schlagzeilen der letzten Stunden in Kurzform:

  • In Brasilien stuft man den Virus nun doch als gefährlich ein (bisher hat man es eher verharmlost)
  • Maskenpflichten werden mancherorts eingeführt (zum Beispiel auch in Österreich)
  • SPD spricht über Reichensteuer
  • Ein Indiz für eine Ansteckung ist der Verlust des Geschmackssinns (das wäre das einzig positive, denn wenn ich in der Hausquarantäne so weiter esse…)
  • Auch in China gibt es wieder 36 neue Fälle

Börsenentwicklung

Gestern im späten US Handel kam es dann doch zu nachgebenden Kurse. Der S&P 500 verlor 1.6% und schloss bei 2.584,59 Punkten. Der Rückgang kam keineswegs überraschend nach den kräftigen Kursgewinnen in der vergangenen Woche. 

Und auch heute sieht es aus jetziger Sicht eher nach rückläufigen Notierungen aus. Der Dax dürfte also heute mal schwach starten, was mir wieder gute Gelegenheiten für Nachkäufe geben wird.

Wie gewohnt halte ich euch im Newsletter auf dem Laufenden.

+++ 31. März 2020 (Dienstag) +++

@@@ Update 17:15 Uhr

Wars das jetzt schon mit dem Börsencrash? Können wir wieder – zumindest an den Finanzmärkten – zur Normalität übergehen? Derzeit könnte man das fast glauben. Auch heute – Stand 17 Uhr – steigen die Börsen. Zumindest leicht geht es derzeit nach oben und so mancher wird verwundert seine Augen reiben, wenn er sieht, was da gerade vor sich geht.

Doch wäre sich lange genug mit den Märkten beschäftigt weiß, dass man Börsenkurse nicht wirklich erklären kann. Das ist ja immer so lustig, wenn die Medien mit Überschriften wie “Der Dow Jones ist gestern gestiegen/gefallen WEIL…” und dann wird gewürfelt. Das Spiel wird seit Jahren medial so gespielt. Und es gehen der Sache täglich Millionen Anleger auf den berühmten Leim.

Es ist unmöglich, die Gründe für Marktbewegungen zu nennen. Sicher gibt es manchmal Ausnahmen. Die Verwerfungen ab Ende Januar waren eindeutig dem Corona Virus zuzuschreiben. Aber wenn man nun versucht, herauszufinden, warum die Märkte jetzt schon steigen, obwohl noch absolut kein Grund für Entwarnung gegeben ist, wird man vermutlich nur herumraten können.

Als ich diesen Ticker begonnen habe zu schreiben, hatte ich mir vorgenommen, niemals so Sachen zu sagen wie “ich habe es euch ja genau so gesagt…”.

Ich weiß nur zu gut, dass auch ich nicht die Zukunft kenne. Es ist nicht mein Bestreben, Recht zu haben. Ich will euch hier nur zeigen, dass man auch in den schlimmsten Zeiten die Ruhe bewahren muss. Wir wissen nicht, ob das schon der Boden war. Wir wissen nicht, ob und wie sich die Dinge entwickeln. Ich weiß nur, dass man kaufen muss, wenn die Kanonen donnern. Und das tun sie gerade – und zwar gewaltig. 

Das man bei dem Lärm Angst hat und sich nicht kaufen traut – ja das macht Börse so schwierig. Denn ihr könnt nur dann gute Kaufpreise erwischen, wenn ihr kauft, wenn euch alle anderen abraten. Wenn niemand Aktien will und scheinbar ist/war das gerade der Fall. 

Ob es noch weiter runter geht – mag sein. Daher muss ich auch noch Geld zurückhalten. Denn das Tief erwischt man ohnehin nicht. Steht in diesem Blog Post sicher schon 10 mal…

Ich bin in erster Linie Trader. Aber natürlich streue ich mein Risiko und bin auch Investor und Anleger.

Und in genau dieser Eigenschaft spreche ich hier im Ticker zu euch. Als jemand, der sich auch schon seit 20 Jahren mit Investments beschäftigt, auch wenn ich bisher kaum darüber gesprochen habe. Bekannt ist in erster Linie der Trader Thomas Vittner.

Doch besondere Zeiten erfordern …. (ihr wisst wie es weiter geht) und daher habe ich mich im Zuge der Kirse entschieden, auch mehr über den Investor Thomas Vittner zu erzählen.

Auch deshalb, weil ich so ein Crash Tagebuch im Netz nicht gefunden habe. Zumindest kein ersthaftes. Ich dachte einfach, dass es nötig ist, meine Sicht der Dinge hier zu publizieren. In gewohnt einfacher und direkter, gleichzeitig aber offener Form. 

Mich erreichen auch täglich Zuschriften. Erst heute hat sich jemand bei mir per Email für den Newsletter bedankt. Die Dame (endlich mal Frauen die sich für Börse interessieren) meinte, dass die Aktien, die ich im Newsletter vorstelle, großartig sind. Na bitte – das freut mich. Dann zahlt sich die Arbeit ja aus.Apropos:

Börse heute

Aus meiner Sicht war es heute bisher eher ein ruhiger Tag. Ich habe zwar zwei kleine Zukäufe getätigt aber sonst hat sich nicht viel getan. Mein gesamtes Depot ist heute gut 1% im Plus und die Erholung setzt sich bei fast allen Aktien fort.

Ganz besonders sprunghaft sind dabei meine beiden Kreuzfahrt Aktien CCL und RCL. Waren beide heute zum Open noch deutlich im Minus, waren sie innerhalb weniger Minuten teilweise um mehr als 15% im Plus. Unglaubliche Vola. Ich hoffe, dass der Kursanstieg, von dem ich hier erzähle, zumindest solange anhält, bis ich diesen Beitrag hier veröffentliche. Denn derzeit scheint alles möglich.

Abschließend noch der Hinweis, dass einer der beiden Zukäufe heute PAC war. Die Aktie ist im Vergleich sogar etwas teurer als ihre Mitbewerber – aber das Unternehmen ist extrem profitabel und hat auch eine tolle Kapitalausstattung. Das Pleite Risiko ist hier extrem gering, weil der Verschuldungsgrad (Nettoschulden/EBITDA) unter 1 liegt. Und die Aktie ist um mehr als 50% gefallen. Für mich ein klarer Kauf (und wie immer keine Anlageempfehlung)

Welche Aktie ich heute noch gekauft habe, verrate ich euch wieder morgen früh im Newsletter. Also meldet euch ganz oben kostenlos an, um sofort informiert zu bleiben.

@@@ Update 08:15 Uhr

Nun ist es bei uns in Österreich aller Voraussicht nach ab Mittwoch Pflicht, Masken zu tragen, wenn man unterwegs ist. Was wir in Österreich flächendeckend tun, macht Deutschland derzeit nur in einer Stadt: Jena. Man darf gespannt sein, ob diese Vorschriften erweitert werden.

Ausgegeben werden in Österreich diese Masken vor Supermärkten. Damit will man die Neuansteckungen weiter eindämmen um langsam wieder, nach Ostern, zur Normalität zurückzukehren. Denn natürlich ist neben der Gesundheit die Wirtschaft ein entscheidender Faktor. Denn wenn wir zwar alle gesund sind, aber keine Arbeit mehr haben ist genau so niemanden geholfen wie umgekehrt.

Weiterhin diskutiert man nun darüber, wie viele unserer Bürgerrechte man wegen dem Virus aufgeben wird müssen. Stichwort: Bewegungsüberwachung.

Das macht sicher Sinn, wenn wir nachvollziehen können, wer wo war und wer wen getroffen hat. Meine persönliche Meinung: ja – muss man machen. Wenn es a) so anonym wie möglich abläuft und b) zeitlich strikt auf die Zeit der Pandemie beschränkt bleibt.

Während also bei uns der Höhepunkt noch bevor steht, fährt China seine Wirtschaft wieder deutlich hoch. Ob die Zeit reif ist, jetzt in China Aktien einzusteigen. Ich denke, grundsätzlich kann man auch hier schon kleine Tranchen aufbauen. Wobei die Märkte in China nicht auf meinem Rader sind. Heißt: ich kenne die Unternehmen und das Land zu wenig, um hier vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Wenn ich investiere, würde ich das über einen ETF machen.

Akutelle Investments

Gestern hatte ich – das wurde schon erwähnt – 4 neue Aktien gekauft. Eine davon war Rolls Royce, die andere Fresenius. Der deutsche Pharma Wert hat mit Stand gestern auf Sicht von 3 Monaten 31.5% verloren. Meines Erachtesn  ist FMC eines der wenigen Unternehmen, das wirklich absolut nichts mit der Krise zu tun haben wird.

Ein weitere Kauf war Rolls Royce. Hier hat mich vor allem die niedrige Verschuldung (im Verhältnis zu anderen Autobauern wie Daimler) überzeugt. Der Finanzverschuldungsgrad (Nettoschulden/EBITDA) ist unter 1 – wirklich vorbildhaft.

Während damit Daimler zum Beispiel mit diesen Schulden es nicht so einfach haben wird, eine – bei Bedarf – Kapitalerhöhung durchzuführen, sehe ich hier bei RR eigentlich kein Problem.

Die Aktie ist auf KGV Basis kein Schnäppchen, aber sie hat in den letzten Wochen mehr als 50% nachgegeben. 

Ich habe gestern noch zwei sehr interessante Aktien gekauft. Darüber berichte ich im Crash Newsletter, der täglich morgens und Abends verschickt wird. Oben könnt ihr euch kostenlos für diesen Newsletter eintragen.

+++ 30. März 2020 (Montag) +++

@@@ Update 17:15 Uhr

Derzeit, um 17:15 notiert der S&P 500 ca. 2.11% im Plus. Das ist erstaunlich, wenn man sich auf diesem Planeten umsieht.

Aber Börse hat doch selten etwas mit der Realität zu tun, oder? Zumindest nicht direkt – sondern entweder zeitverzögert oder im Vorhinein. Und derzeit scheinen die Märkte die Krise bereits wieder abzuhaken, obwohl sie real noch in vollem Gange ist.

Gut möglich auch, dass alles eine Bullenfalle ist. Oder auch nicht. Es ist unmöglich zu sagen, in welcher Verfassung die Märkte wirklich sind. Es kann schon gut sein, dass wir in den kommenden Tagen weiter steigende Kurse sehen werden.

Denn im Moment stehen genug Anleger noch an der Seitenlinie und schauen dem Treiben (dem Anstieg) fassungslos zu.

Da auch ich nicht weiß, wohin die Reise geht, habe ich meine Strategie bisher sehr gut durchgezogen. Ich kaufe immer, wenn ich lohnenswerte Aktien finde in die fallenden Kurse hinein. Dabei gelingt es mir, erstaunlich diszipliniert zu bleiben.

Ich trenne hier bewusst mein übliches Trading von einem Mittel- bis Langfristigen Investment. Die Aktien die ich jetzt kaufe und über die ich jetzt hier berichte – die will ich nicht traden sondern halten, bis sie wieder in ihre übliche Range zurückkehren.

Deswegen habe ich auch heute zum Beispiel Rolls Royce gekauft. Weil ich denke, dass die Aktie relativ sicher und vor allem unterbewertet ist. 

Weiterhin habe ich heute bei Fresenius zugelangt. Eine der wenigen Firmen die aus meiner Sicht kaum durch die Krise leiden wird. Trotzdem ist die Aktie 2020 stark gefallen.

Im morgen früh erscheinenden Newsletter werde ich euch sagen, welche Aktien ich heute noch gekauft habe. Denn es waren heute insgesamt 4 neue Positionen, die ich aufgebaut habe. Zwei kennt ihr bereits.

Wie immer ist das keine Anlageempfehlung. In diesem Sinne heute etwas früher Feierabend. Ich melde mich morgen früh mit weiteren News.

@@@ Update 14:34 Uhr

Ich habe am Vormittag die Aktie von Rolls Royce gekauft. Der Wert war heute um über 10% eingebrochen. Die Korrelation der Aktie zum Gesamtmarkt liegt bei 57%, was für mich ok ist. Noch interessanter ist, dass der Wert zwar bei sinkenden Märkten dem Trend sehr stark folgt, umgekehrt bei weiteren Bad News zur Aktie selbst aber nicht übermässig stark reagiert. Das Beta liegt bei 1.04%. Die Aktie ist also nur ein wenig volatiler als der Gesamtmarkt.

@@@ Update 08:30 Uhr

Die neue Börsenwoche beginnt für mich mit einer kleinen Überraschung. Trotz Horrormeldungen hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl der Neuinfektionen – allen voran in den USA – steigen die Futures über Nacht und deuten derzeit auf eine feste Eröffnung hin.

Dabei gibt es in Deutschland derzeit mehr als 58.000 Infizierte. Und in den USA rechnet man mit mehr als 100.000 Toten. Was veranlasst die Börsen also zu steigen?

Ich glaube, es geht nicht, wie eigentlich immer, darum, herauszufinden, warum sich der Markt so oder anders verhält. Erklärungsansätze gibt es viele: niedrige Zinsen, keine Anlagealternativen, großer Pessimismus und viele mehr.

Persönliches über's Wochenende

Ich persönlich habe den schönen Samstag in Wien genützt, um mit Marianne eine Stunde in der Sonne spazieren zu gehen. Natürlich haben wir uns brav an die Abstand Halten Regeln gehalten und so wie wir es gesehen haben, taten das auch die meisten Wiener. Trotzdem war es irgendwie seltsam, durch so leere Straßen zu schlendern. Und das an einem Samstag Mittag.

Denn die meisten Wiener bleiben derzeit wirklich brav zu Hause. Bewegungsdaten von A1, dem größten Mobilfunkbetreiber in Österreich, die neuerdings (anonym) der Regierung zur Verfügung gestellt werden, zeigen das. Jedenfalls gehören solche Warnschilder mitlerweile zum (traurigen) Alltag.

Am Sonntag hatten Marianne und ich eine berufliche Erledigung, die es nötig machte, dass wir über die Donau fuhren. Gespenstisch war dabei die Fahrt über die Wiener Reichsbrücke – eine normalerweise (auch Sonntags) dicht befahrene Hauptverkehrsbindung zwischen dem alten und dem neuen Wien. Außer uns war dort kein Auto unterwegs…

Nochmals Börse

Nachdem am Freitag die Notierungen wieder nach unten gingen, werde ich heute vermutlich wieder da und dort eine kleine Tranche Aktien einkaufen. Noch immer sind die Notierungen günstig. Manche Aktien stehen lächerlich tief. Übrigens sind das nicht die Werte aus der ersten Reihe. Vor allem US Aktien aus den Top Indizes sind noch immer sehr teuer. 

Mag sein, dass die auch nicht mehr weiter fallen. Ich weiß es nicht. Aber ich kaufe derzeit nur sehr niedrig bewertete Firmen mit guter Finanzkraft. Ich denke, dass uns die Krise noch länger begleitet und da kann ich keine Luftschlösser in meinem Portfolio brauchen.

Mehr über weitere Käufe im Laufe des Tages…

+++ 27. März 2020 (Freitag) +++

@@@ Update 09:00 Uhr

Eine unglaubliche Börsenwoche nähert sich langsam dem Ende. Heute Freitag blicken wir auf eine Woche zurück, in der die Kurse wie verrückt nach oben gelaufen sind. Es kam so, wie von mir Mitte voriger Woche – welches Wort soll ich an dieser Stelle wählen – vermutet? angekündigt? gesagt?  – egal.

Es gab ein Szenario, das ich vorige Woche ansprach: nämlich dass es möglich ist, dass nach dem dreifachen Verfallstag (Hexensabatt) am Freitag vor einer Woche zu steigenden Kursen kommen könnte. Es war ein Szenario und keine Wahrsagerei. Aber das Szenario ist eingetreten und dementsprechend hatte ich mich im Laufe der vergangenen Woche auch bereits positioniert. Weil ich es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für möglich hielt. Weil der Abverkauf davor astronomisch war. Und weil manche Unternehmen lächerlich tief bewertet waren. Aber alles der Reihe nach.

Heute, Freitag früh holt der Markt erst etwas Luft. Wer will es ihm verübeln, nachdem wir diese Woche die stärksten Kursanstiege seit den 30er Jahren gesehen haben. Die Futures tendieren derzeit negativ.

Wie gesagt sahen wir diese Woche Rekord Kursanstiege. Doch wo kommen diese Kursanstiege her? Welche Sektoren liefen gut, welche weniger gut? Das sehen wir in der nächsten Grafik sehr schön dargestellt.

Interessant ist zunächst Grafik in der Mitte. Hier erkennen wir, dass es bei den Grundstoffen (also Öl, Gas, Metalle etc.) zur stärksten Erholung kam. Auf Monats-Sicht (ganz unten) ist dieser Sektor aber noch immer der schlechteste.

Aus diesem Grund waren meine Zukäufe in den letzten Tagen auch vermehrt aus diesem Sektor. Weil hier einfach noch Luft nach oben ist.

Wenig überraschend hat der Healthcare Sektor im letzten Monat am wenigsten stark nachgegeben. Mit -11% waren die Monatsverluste moderat. Auch die Technologie Werte hielten sich verhältnismäßig gut mit einer negativen Performance von 12.7%. 

Eigentlich kann man die Balken der monatlichen Performance und der Wochenperformance auf den Kopf stellen. Das, was am meisten nach unten gefallen ist, das steigt auch wieder am stärksten. Damit bestätigt der Markt auch hier eine meiner Trading Hypothesen. Das fallende Messer kann (ja muss) man kaufen. Aber man braucht Übung beim Fangen…

Nun noch die Darstellung in einer Matrix, wenn man die Sektoren nebeneinander legt und die Monats Basis betrachtet. 

Das Ganze in der Darstellung 3 Monate. Auch hier bestätigt sich die Tendenz der letzten Wochen.

Auf Jahressicht lässt sich sagen: das, was bereits vor der Krise schlecht performt hat (Basic Materials), das hat auch in der Krise schlecht performt. Das, was gut ging (Technology) lief auch in der Krise gut. Eigentlich wenig überraschend.

Wenn man nun die Lupe herausholt und in die einzelnen Sektoren hineinzoomt, ergibt sich folgendes Bild. Die Besten Performer sind Research, Luftfracht und House Orders.

Die schlechtesten sehen wir hier (die Mitte dieser Liste fehlt, weil sie einfach zu lang ist um auf einen Screenshot zu passen). Ganz unten, also ganz schlecht: Long Distance Carriers & Marketing. 

Corona News

Sieht man von der Tatsache ab, dass die USA nun Platz 1 bei der Anzahl der Infizierten eingenommen hat, gibt es wenig substanzielle Neuigkeiten zur Krankheit selber. Spekuliert wird bereits hier und da, wie unser Leben nach Aufhebung der Verbote aussehen wird. 

Unser Kanzler meint dazu, dass es wohl eher an den jetzigen Status erinnern wird denn an den Normalzustand. Irgendwann wird aber der Punkt kommen, wo man gesundheitliche Interessen und wirtschaftliche Notwendigkeiten gegeneinander abwägen muss. 

Denn es ist ja auch niemandem geholfen, wenn niemand mehr Arbeit hat weil alles steht. Aber das ist unseren Entscheidungsträgern sicher auch bewusst. Für diese Leute möchte ich hier mal eine Lanze brechen. Sie leisten gute Arbeit. 

Und sie sind auch keine Fachleute, verlassen sich aber auf solche und verkaufen uns dann die Lösung. Man kann manche Maßnahmen hier und da kritisieren. Aber die meisten Länder machen einen guten Job. Und jeder Kritiker soll es besser machen. Oder die Leute, die klüger sind als wir, arbeiten lassen.

Mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt mal ein wenig allein. 

Abschließend darf ich noch auf unseren kostenlosen Video Kurs “So investieren Sie erfolgreich in der Krise” hinweisen. Ein Kurs, der zeigt, wie man mit finviz Krisen-Resistente Aktien findet, die gute Chancen haben, den Shut Down zu überstehen und die sich nach dem ganzen Vervielfachen können. Den Link findet ihr ganz oben. Wie gesagt: das Video ist gratis.

+++ 26. März 2020 (Donnerstag) +++

@@@ Update 08:15 Uhr

Vor 10 Tagen, am 16. März habe ich begonnen, diesen Ticker zu schreiben. Die Idee kam mir, weil ich merkte, dass, je tiefer die Kurse gefallen waren das Interesse an Aktien, Trading, Investment & Börse stieg. Ich hatte plötzlich noch nie so viele Zugriffe auf meiner Seite und ich bekam dutzende Emails von meinen Followern.

Die Fragen, die mir dabei gestellt wurden, lauteten in etwa wie folgt:

Was sagst du zur Börsenentwicklung?

Wann glaubst du, werden die Kurse wieder steigen?

Werden die Kurse wieder steigen?

Wie performt eigentlich dein Trading?

Kaufst du Aktien in der Krise (welche)?

Hältst du die Maßnahmen der Regierungen für überzogen?

Also der Reihe nach, wobei ich bei der letzten Frage ansetzen will. Die Antwort, ob ich die Maßnahmen für überzogen finde: ich weiß es nicht.

Als es Anfing, dachte ich, dass hier unnötige Panik gemacht wird. Ich dachte, dass mehr Menschen eine normale Grippe bekommen. Und ich habe noch gut eine Aussage im Kopf, von der ich heute nicht mehr weiß, wer sie gesagt hat: hätte man den Menschen von Corona nicht erzählt, wüssten sie gar nichts davon…

Nun – heute sehe ich das deutlich differenzierter. Und noch immer lautet meine Antwort: ich weiß es nicht. Ich kenne natürlich die Zweifler, ich kenne die Verschwörungstheorien. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass es Personen und Konzerne gibt, die von dieser Situation profitieren. Aber ich frage mich, warum dann alle mitmachen… man kann sicherlich einige Politiker “schmieren”. Man kann den einen oder anderen Entscheidungsträger mit Geld auf seine Seite ziehen, wenn man so etwas plant. Aber warum sollten 95% aller weltweiten Experten hier bei so einer Verschwörung dabei sein? Warum machen alle Ärzte mit? Das ganze Gesundheitswesen? Das Militär? Wenn die Sache wirklich so harmlos wäre, oder wenn, noch schlimmer, es den Virus gar nicht gibt, was manche ebenso behaupten, stellt sich wirklich die Frage nach dem Warum.

Sind alle gekauft?

Wohl kaum. Das ist absolut unwahrscheinlich. Bitte haltet euch daher an die strengen Vorgaben der Regierungen. Wir retten damit Leben und wir können so erreichen, dass wir rascher zur Normalität zurück kehren. Danke!

Zu den anderen Fragen: natürlich bin ich sprachlos, was die Börsenentwicklung betrifft. Ich rechnete schon länger mit einer deutlichen Korrektur an den Märkten. Seit 2009 steigen die Kurse fast ohne Unterbrechung. Eine Korrektur war überfällig. Ich schrieb bereits im Januar 2020, dass ich glaube, dass die Börsen die Entwicklung des Corona Virus unterschätzen könnten. Aber das es so rasch nach unten geht, wusste ich natürlich auch nicht.

Die Bewertungen vor der Krise waren hoch. Aber nicht lächerlich hoch. Genauso ähnlich ist es jetzt. Die Bewertungen sind niedrig. Aber sie sind (noch) nicht lächerlich niedrig. Wenn sich die Krise also weiter ausbreitet, wird es noch deutlich nach unten gehen. Wenn. Wir wissen es nicht, was auch gleichzeitig die Antwort auf die nächsten Fragen ist. Wir wissen nicht wann die Kurse wieder steigen. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass sie es tun. Wie lange es dauert, um neue Hochs zu erreichen, das steht aber – wie so vieles in diesen Tagen – in den Sternen.

Wie mein Trading performt ist leicht gesagt: schlecht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn wir sind noch immer im Dip drinnen. Wobei ich Glück im Unglück hatte. Nachdem wir unsere Vermögensberatung (unseren digitalen Robo Advisor) 2019 verkauft hatten, hatte ich einfach eine Trading Pause nötig. Ich hatte seit 7 Jahren großen Druck, weil mit meinen Systemen Kundengelder verwaltet wurden. Und ich hatte wirklich genug von diesem permanenten Druck. Ich wollte etwas Abstand. Und so wurden fast alle Systeme noch 2019 abgeschaltet.

Noch eine Anmerkung

In meinem unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis herrscht teilweise sehr depressive Stimmung. Aussagen wie “es wird nie wieder, wie es war” oder “alles geht den Bach runter” höre ich häufig. Aber daran glaube ich absolut nicht.

Natürlich ist die Lage besorgniserregend. Egal, welche Nachrichten man sieht oder hört: Corona. Ja eh klar. Aber was macht das mit der Psyche? Man sieht ständig Ärzte mit Schutzausrüstung, Militär, das die Toten wegführt (in Italien) und verzweifelte Menschen, die ihren Job verloren haben. Regierungs-Spitzen sprechen fast täglich zu uns und man stellt hier Bilder her, die man aus einem Hollywood Katastrophenfilm kennt. Doch so weit wird es nicht kommen.

Denn bei mehr als 80% aller Infizierten ist der Krankheitsverlauf sehr milde. Je jünger und je gesünder man ist, desto weniger Gefahr geht von dem Virus aus. Natürlich sprechen wir auch hier von Statistik. Der Einzelfall kann anders aussehen. Aber Fakt ist, dass es besondere Risikogruppen (ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen) gibt und den ganzen Aufwand treibt man deshalb, um DIESE Menschen zu schützen. Die Welt und die Menschheit gehen deswegen mit Sicherheit nicht unter.

Börsenentwicklung

Gestern sind weltweit die Kurse zwar noch einmal gestiegen. Aber im späten US Handel kam es zu einem starken Abverkauf und so blieb letztlich nur ein kleines Plus für die US Indizes übrig.

Diese Tendenz der letzten halben Stunde setzte sich auch über Nacht fort. Was ich am Dienstag schon ahnte, trifft also heute bisher ein. Die Erholung bekommt einen Dämpfer und es ist gut möglich, dass die Kurse noch weiter zurücklaufen. Andererseits gibt es sicher erste Gewinnmitnahmen von Menschen, die das Tief erwischt haben. Die Märkte dürfen korrigieren, nachdem sie in zwei Tagen mehr als 15% zugelegt haben.

Wie immer nutze ich fallende Kurse für moderate Nachkäufe. Und gestern konnte ich kaum nachkaufen, weil einfach alles stieg. Welche Werte hier eine Ausnahme bildeten und was ich gestern gekauft habe, das verrate ich wieder im Newsletter.

+++ 25. März 2020 (Mittwoch) +++

@@@ Update 18:01 Uhr

Auch heute geht es mit den Kursen aufwärts. Wie üblich in den letzten Tagen mit einer hohen Vola. Der Vix Index, der in der Spitze vor ein paar Tagen schon bei 85 stand, der notiert augenblicklich bei 60.49.

 

 

Die Nachrichtenlage ist derzeit etwas dünn. Grundsätzlich sehen wir in Italien leichte Rückgänge bei den aktuellen Todesfällen und in Österreich ebenso eine Abflachung der Kurve der Neuinfektionen, obwohl hierzulande deutlich mehr getestet wird als noch vor einer Woche. Niemand kann derzeit sagen, ob das schon gute Nachrichten oder statistische Ausreisser sind.

Jedenfalls wütet die Krankheit derzeit vor allem in Spanien, das schon mehr Todesfälle zu verzeichnen hat als China. Damit nimmt es im unrühmlichen Ranking bei den Sterberaten den zweiten Platz hinter Italien ein.

Experten rätseln derzeit, warum in Ländern wie Deutschland oder Österreich die Sterberaten vergleichsweise gering sind. Man vermutet derzeit, dass es an einer anderen Wohnsituation liegt als in manchen Südländern. Und das es hierzulande weniger sozialen Kontakt zwischen den Generationen gibt. Was für die Ausbreitung der Krankheit zwar gut zu sein scheint, allerdings sozial – und ganz allgemein – zum nachdenken anregt für die Zeit nach der Krise. 

Börse & Aktienkäufe

Seit ein paar Tagen habe ich einige interessante Fluglinien aus der zweiten Reihe auf dem Radar bei denen ich auf einen weiteren Rücksetzer warte. Bislang vergeblich. Dabei handelt es sich nicht um große Firmen wie eine Lufthansa oder Delta (in der übrigens Warren Buffet investiert ist). Es sind vielmehr regionale Fluglinen mit geringer Verschuldung und einer defacto Monopolstellung auf deren Routen. 

Wie gesagt muss ich mich in Geduld üben, denn diese Werte sind heute bisher zwischen 15 und 30% gestiegen. Der Zug ist mir zu schnell unterwegs, um hier noch aufzuspringen.

Daher habe ich heute erneut antizkylisch agiert und zwei ETFs auf Öl-Werte gekauft, als sie in eine leichte Korrektur liefen. Öl hinkt bei der aktuellen Ralley etwas hinterher und somit kann ich hier noch günstige Zukäufe tätigen.

Ein Öl ETF Kauf ist XES. Ich hatte bereits eine kleine Tranche im Depot, die leicht im Plus notiert und habe nochmal gering aufgestockt.

Den zweiten Öl ETF verrate ich euch morgen wieder in Newsletter.

Und ich möchte an dieser Stelle eine wichtige Ankündigung machen:

Wir veröffentlichen in Kürze ein kostenloses Lern Video über das Thema "SO INVESTIEREN SIE ERFOLGREICH IN DER KRISE."

Ziel dieses Videos ist es, zu zeigen, wie man mit frei im Internet zugänglichen Tools gute Aktien findet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Krise überstehen. Auch wenn die Wirtschaft noch länger stillsteht besteht bei diesen Aktien die Chance einer ver-x-fachung, wenn sich die Zeiten wieder normalisieren.

Denn eines muss man anmerken: in der Krise muss man anders anlegen wie in guten Zeiten. Es gilt einfach auf andere Kennzahlen zu achten als sonst und genau dafür haben wir auf vielfachen Wunsch dieses Schulungs-Video produziert. Natürlich wird es Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten gerade noch am Feinschliff, werde aber morgen Donnerstag oder spätestens Freitag damit starten.

Wenn Sie die Erholung an den Märkten nicht verpassen wollen, dann melden Sie sich heute noch für den Newsletter an. Denn die Abonnenten des Newsletter bekommen einen exklusives Vor-Zugriffsrecht von mindestens 24 Stunden auf alle anderen.

@@@ Update 07:45 Uhr

Guten Morgen!

Der erste Blick heute nach dem Aufwachen gilt – wie immer – den Futures und der aktuellen Börsenentwicklung. Und hier sieht es ganz gut aus bisher.

Ganz gut vor allem aus einem Grund:

Gestern war der beste Tag des Dow Jones Index seit 1933! Zur Meldung

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht mal in der Finanzkrise oder im Zuge von 9/11 gab es solche Kurssprünge.

Verantwortlich dafür war diese Meldung. In den USA einigte man sich auf ein rießiges Hilfspaket.

Und vermutlich waren auch Aussagen von Donald Trump mit für den Kursanstieg verantwortlich, der die Wirtschaft spätestens zu Ostern wieder hochfahren will. Ob das realistisch ist bleibt abzuwarten.

 

Mein Aktien Einkaufsprogramm

Gestern wurden von mir aufgrund der stark steigenden Märkte keine Zukäufe getätigt. Es gab einfach nicht mal den kleinsten Rücksetzer. Die Kurse waren von Anfang an sehr stark und liefen auch während des Tages kaum nennenswert zurück.

Dabei ist meine Watchlist prall gefüllt mit interessanten Aktien und das Cash wartet nur darauf, investiert zu werden. 3 Aktien davon verrate ich euch wieder im heutigen Newsletter. Diesmal sind es US Blue Chips, die ich sehr interessant finde. Doch die sind mir allesamt noch immer etwas zu teuer. Da könnte noch etwas (nach unten) gehen.

Investment Club

Hier in Wien haben wir ein kleines Investment Konsortium gegründet. Das bedeutet, dass wir einander im kleinsten Kreis abstimmen und Aktien – Empfehlungen austauschen. Mit an Bord sind einige Fondsmanager, die sich beruflich mit Aktien und deren Bewertungen beschäftigen. Viellicht gibt es morgen dazu wieder hier etwas zu berichten.

Lachen hilft

Dieser Tipp gilt für alle Männer. Wenn ihr künftig darauf hingewiesen werdet, dass ich euch vom Sofa erheben sollt, habt ihr eine glaubhafte Ausrede, dies nicht zu tun…

In diesem Sinn – bis später!

+++ 24. März 2020 (Dienstag) +++

@@@ Update 16:25 Uhr

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns langsam an die neue Situation gewöhnen. Nicht das ich damit meine, dass alles fein ist. Aber trotzdem sind wir Menschen so gestrickt, dass wir uns relativ rasch an neue Situationen anpassen können.

Mit Gewöhnen meine ich, dass man sich einfach “nach der Decke streckt”. Kontaktverbote und vieles mehr – vor einigen Wochen noch undenkbar – heute traurige Realität. Und auch Länder wie die USA, UK oder Indien haben begriffen, dass der Virus nicht an der Grenze halt macht. Überall werden drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Krise beschlossen.

Die Börsen feiern - was eigentlich?

Die leichte Erholung, die wir gestern im späten US Handel gesehen haben, setzte sich über Nacht fort. Und auch während des Tages stiegen die Kurse immer weiter. Derzeit halten sich die Notierungen sehr stabil. Der S&P 500 legt beispielsweise (Stand 16:03 Uhr) satte 6.76% zu. Warum? Ich weiß es nicht, vermute aber, dass es die Ausicht auf Einigung im US Senat ist, die die Kurse hochspringen lässt.

Leider weiß ich nicht mehr wo – aber ich habe auch gelesen, dass erste Hedgefonds wieder long gehen. Vielleicht ist auch das ein Zeichen, dass wir langsam einen Boden finden könnten.

Doch letztlich ist für mich ein Frühindikator, dass wir eine Stabilisierung der Lage in Italien sehen. Nicht die USA oder UK sind aus meiner Sicht entscheidend sondern Italien. Denn dort wütet die Krankheit schon 14 Tage länger als in den USA. 

Bis die dort gesetzten Maßnahmen greifen, wird es dauern. Aber Italien hat schon länger Ausgangssperren verhängt und Geschäfte und Restaurants geschlossen. Wenn wir da eine Besserung der Lage sehen, dann ist das so etwas wie Licht am Ende des Tunnels.

Aktuelle Entwicklung

Die 4 Grafiken sagen eigentlich alles. Es geht heute aufwärts. Und wie.  

S&P 500 Top

S&P 500 Flop

EU Top

EU Flop

Ich fürchte, dass das keine nachhaltige Erholung ist, was wir heute sehen. Ich bin auch hin und hergerissen, ob ich auf weiter steigende oder auf fallende Kurse hoffen soll. Eigentlich ist mein Crash Einkaufsprogramm ja noch nicht mal zu 20% abgeschlossen und einige Aktien hätte ich noch gerne deutlich tiefer gekauft.

Und – siehe oben – Aktien wie die Münchner Rück (MUV2.DE) habe ich leider gestern versäumt, weil ich gestern schon einige andere Aktien gekauft hatte. Heute fast +20%. Die Vola ist enorm.

Da ich eben nur an eine Zwischenerholung glaube, werde ich nicht weiter in die steigenden Kurse hineinkaufen sondern warten, bis mir die Aktien wieder entgegenkommen. Vermutlich wird das morgen oder spätestens übermorgen der Fall sein – aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren…

Daher werde ich auch heute früher Schluss machen, weil es nichts mehr zu kaufen oder beobachten gibt und uns stattdessen ein leckeres Abend-Essen zubereiten.

US Abend mit "Fall of the bone ribs" & Sam Adams

Alle USA Freunde wissen, wovon ich bei dieser Überschrift spreche. Von Spare Ribs, die vom Knochen fallen, wenn man nur hinsieht. Genau so bereitet man sie in den USA zu und das mache ich mit unserem Smoker genau so. Und dazu gibts ein eiskaltes Sam Adams – zwar nicht vom Fass – man kann ja nicht alles haben – aber aus der Flasche.

Warum ich das erzähle? Um meinen Kummer mit euch zu teilen. Denn genau heute wären wir für 4 Wochen in die USA geflogen. Florida war schon gebucht. Es wäre mein x-ter Florida Urlaub gewesen, weil ich diesen Staat liebe. Doch der Urlaub fiel leider dem Virus zum Opfer. Aber wir haben uns geschworen, den Urlaub nachzuholen, wenn sich die Dinge wieder beruhigen.

In diesem Sinn gilt für heute und für mich: geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir hören und lesen einander wieder morgen früh.

@@@ Update 08:15 Uhr

Guten Morgen!

Ein Blick auf die Futures – eigentlich immer eines der ersten Dinge, die ich morgens tue (nicht nur in der Krise) – stimmt positiv. Die Notierungen sind über Nacht stark gestiegen.

Der Stand in der Früh kurz nach 8 Uhr:

  • S&P 500: + 4,46%
  • Dow: + 4,31%
  • Nasdaq: + 4,31%
  • Nikkei: + 5,77%
  • Das: + 4,43%

Aber auch Öl und Gold sind deutlich im grünen Bereich. Was hat sich über Nacht ereignet, das für diesen Anstieg verantwortlich sein kann?

Wir wisse es nicht. Es bleibt Spekulation. Wie so oft an der Börse folgen die Kurse nicht der unmittelbaren Logik. Denn es gibt gute und schlechte Nachrichten rund um den Globus.

  • England verhängt Ausgangsbeschränkungen
  • Angela Merkel wurde negativ getestet
  • Trump will Wirtschaft nach den 15 Tagen Shut Down wieder hochfahren
  • China lockert zum großen Teil die Ausgangsbeschränkungen

Es bleibt abzuwarten, ob wir heute zu einer Stabilisierung der Lage zurückkehren. Auch wenn sich die Kurse erholen sollten wird die Erholung einerseits vermutlich nicht nachhaltig sein, andererseits werden wir weiterhin mit sehr hoher Vola rechnen müssen.

Investments & Aktienkäufe

Ich habe gestern wieder zwei kleine Positionen bei zwei Aktien aufgebaut, von denen ich denke, dass sie einerseits diesen Shutdown überstehen und sich andererseits nach der Krise überproportional erholen.

Flexshopper (FPAY)

Ein Online Unternehmen, das finanzschwachen Menschen Käufe über das Internet ermöglicht. Also eine Art Amazon für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt kreditwürdig sind. Interessantes Geschäftsmodell.

Überzeugend finde ich vor allem die attraktive Bewertung und die hohe kurzfristige Liquidität. Und das Unternehmen hat 2019 den Turnaround bereits fast geschafft. Massive Insiderkäufe bestätigen mich in meiner Meinung, hier einen “10Bagger” vor mir zu haben.

Gewinn und Verlustrechnung (FPAY)

Noch mehr Tipps im Newsletter

Wenn ihr auch die zweite Aktie wissen wollt, die ich gestern gekauft habe und die noch interessanter klingt, dann meldet euch für den kostenlosen Crash Newsletter an.

+++ 23. März 2020 (Montag) +++

@@@ Update 17:00 Uhr

Wie befürchtet war das (noch) nichts mit einer Stabilisierung. Gleich nach dem Open haben die Kurse in den USA nachgegeben und damit alle anderen Weltbörsen mit nach unten gezogen.

Soll man jetzt Aktien kaufen?

In den letzten Tagen habe ich viele Emails von besorgten Tradern und Anlegern bekommen. Meist geht es dabei um die Frage: soll ich jetzt kaufen oder noch warten?

Das ist eine gute Antwort und wenn ich die Antwort mit Sicherheit kennen würde, würde ich diesen Blog (nicht) mehr schreiben…

Ich möchte an dieser Stelle wiederholen, dass es unmöglich ist, den idealen Kaufzeitpunkt zu bestimmen. Das einzige, was ihr tun könnt, wenn ihr mutig seid, ist, schrittweise in die fallenden Notierungen hineinzukaufen.

Ich denke nicht, dass derzeit Eile besteht. Andererseits können kleinste Fortschritte die Märkte nach oben schießen lassen.

Es gibt auch keinerlei Referenz Ereignisse, auf die man verweisen kann. Zum Glück brechen die Märkte nur alle paar Jahre mal zusammen. Daher kann und darf man nicht von einer Krise auf die nächste schließen.

Eine Analyse bei uns hat übrigens ergeben, dass derzeit (Stand Freitag 20.3.) nur noch 3% aller Aktien aus dem S&P 500 über der 200 Tages Linie notieren. 3 Prozent (!). Weniger waren es nur in Mitten der Finanzkrise im Jahr 2008. 

Und damals blieb dieser Wert für fast ein halbes Jahr so tief – wie gesagt – man kann es nicht vergleichen und trotzdem tut man es – irgendwie. Denn woran soll man sich denn sonst orientieren.

Letztlich kann ich nur meine Tipps wiederholen, wir ihr aus der Krise als Gewinner aussteigen könnt.

Crash Ratschläge

In der Krise investiert man anders als in normalen Zeiten. Denn die Schwerpunkte sollten andere sein. Hier nachfolgende ein paar Tipps.

  • Käufe genau planen & Einkaufsliste machen – nicht aus einer Emotion heraus kaufen
  • Langfrist Charts prüfen. Wie stark war der Kursverfall bisher wirklich. Gerade viele US Aktien sind noch immer sehr teuer und haben noch genug Platz nach unten.
  • Substanz prüfen. In der Krise notieren viele Unternehmen unter oder am Buchwert. Hier lohnt sich jedenfalls ein genauerer Blick.
  • Finanz-Stärke prüfen. Es hilft nichts, wenn ihr billige Aktien findet, die hoch verschuldet sind. Ihr müsst derzeit Unternehmen suchen, die die Chance haben, einige Monate ohne oder mit weniger Umsatz über die Runden zu kommen.
  • Streuung: letztlich ist all das kein Allheilmittel. Der schwarze Schwan lässt grüssen. Daher breit streuen. Mindestens 10 wenn nicht 20 verschiedenen Werte im Auge haben und gezielt und mit Augenmaß in Tranchen einkaufen.
  • Gebühren: achtet auf euer Orderspesen. Ich zahle für eine US Order USD 1 und für eine Order auf Xetra EUR 4. Wenn ihr in kleinen und kleinsten Tranchen kauft und jedes mal 10 oder mehr Euro je Trade zahlt, geht das ins Geld.

Eigentlich sind das alles Punkte, die eine auch der Hausverstand sagt. Doch trotzdem kann man es nicht oft genug wiederholen.

Newsletter holen

Übrigens: meldet euch für den kostenlosen Crash – Newsletter an (ganz oben auf der Seite). Dort verrate ich euch morgen früh, welche beiden Aktien ich heute in die fallenden Kurse hinein gekauft habe

Es sind sehr interessante  Mid- und Small Caps aus den USA mit sehr attraktiven Bewertungen, Insiderkäufen sowie sehr “gesunden” Bilanz-Werten.

@@@ Update 13:30 Uhr

Innerhalb von wenigen Minuten drehen Öl und alle Equity Futures ins Plus. Die FED verspricht weitere aggressive Maßnahmen um den Kursverfall zu bremsen und die Wirtschaft zu stabilisieren. Mal schauen, wie nachhaltig das alles ist…

@@@ Update 08:30 Uhr

Über das Wochenende gab es einige interessante Neuigkeiten rund um den Corona Virus. Das meiste davon hat direkt oder indirekt mit der weiteren Entwicklung der Weltbörsen zu tun. Aber nicht alles. So findet ihr beispielsweise unten Links mit Tipps, was ihr in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen alles (sinnvolles) tun könnt.

Aber natürlich liegt der Schwerpunkt auf den Finanzmärkten.

Hier ist wohl das negative Highlight, dass man sich in den USA nicht auf ein Rettungspaket für CoV einigen konnte. Dementsprechend gingen die Futures in Amerika auf Tauchstation. Wobei mich der moderate Rückgang der Notierungen eigentlich wundert. Ich dachte an weitere, starke Verwerfungen. Na scheinbar ist doch schon einiges (oder vieles?) der Angst “eingepreist”.

Gegen 08:45 Uhr tendieren die Futures wie folgt.

Schlagzeilen auf einen Blick

US Senat schafft keine Einigung

Angela Merkel muss in Quarantäne

US Epizentrum ist New York

Trump setzt auf Malaria Medikament

In Österreich flacht sich die Kurve erstmals ab

Auch Inder müssen jetzt daheim bleiben

Lagerkoller? 19 Ideen gegen Langeweile daheim

8 Quarantäne Typen

Findige Geschäftsleute wollen sich “Covid19” und ähnliche Begriffe unter den Nagel reissen (schützen lassen)

 

+++ 22. März 2020 (Sonntag) +++

Über das Wochenende gibt es zwar einige Neuigkeiten, dabei ist jedoch nichts, was wirklich eine Veränderung der Lage andeutet. Die Infektionskuve von Corona steigt stetig – aber – das war auch so zu erwarten. 

In vielen Ländern oder Provinzen wie New York, New Jersey oder jetzt auch in ganz Indien gibt es Ausgangssperren oder -beschränkungen. Nur bis das wirkt, bis wir erste Eindämmungen sehen, dauert es mindestens 10 Tage.

Ich nutze daher das Wochenende vor allem für Analysen, welche Aktien ich kaufe. Hier gilt es vor allem die Bilanzen der Unternehmen zu studieren und oder Scanner wie finviz zu nutzen, um die eine oder andere Perle zu finden.

Und ich übe auch mein generelles wirtschaftliches Geschick, in dem ich unser altes DKT herausgeholt habe (ein österreichisches Monopoly). Ich liebe dieses Spiel – aber normalerweise will es niemand mit mir spielen. Weil wir aber jetzt alle viel Zeit haben habe ich es gestern mit Marianne gespielt. Und ratet mal, wer (haushoch) gewonnen hat….

Ich war’s nicht…

+++ 20. März 2020 (Freitag) +++

@@@ Update 17:07 Uhr

Verrückte Bewertungen...

Wir in Wien nennen so etwas wie unten ein “Schmankerl”… also ein Gustostückchen. Es zeigt, was derzeit an den Märkten abgeht.

Wenn du wissen willst, welche Aktie oder welcher ETF eine Ausschüttungsquote von 32,8% aufweist, dann melde dich für meinen Newsletter an

Doch das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt sogar in den USA schon einige Aktien, die nahe oder unter dem Buchwert je Aktie notieren. Natürlich ist in so einer Krise das nicht alleine entscheidend. Aber es zeigt, dass viele – wie in allen Krisen – überhaupt nicht auf das Unternehmen schauen sondern alles verkaufen, was man (noch) verkaufen kann.

In so einer Phase muss man einfach sinnvoll und maßvoll zukaufen.

Anderes Beispiel hier:

Diese US Aktie notiert bei 19 USD. Das Cash je Aktie ist 13.03 USD. Damit bekomme ich das operative Geschäft des Unternehmens derzeit um 6 Dollar. Danke!

Auch hier verrate ich im Newsletter mehr. Bitte anmelden!

Noch ein letzter Fall. Diese Aktie hier, ebenso aus den USA, notiert drastisch unter Buchwert. Damit ich es nicht zu spannend mache: das ist Alcoa (AA). Sicher – zyklische Werte wie Stahl Aktien (siehe die deutsche Thyssen) sind stark gefallen. Es sind die ersten Aktien die in jeder Krise ins bodenlose stürzen. Wenn man Mut hat, kann man hier kleine Positionen kaufen.

Und so geht es vielfach weiter. Nochmals der Hinweis, dass das keine Kaufempfehlungen sind. Ich zeige bloß, welche Übertreibungen derzeit an den Märkten geschehen und was man mit ein wenig Recherche alles finden kann.

Denn es wird ein Morgen geben – glaubt mir. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange die Nacht noch dauert…

In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Mal sehen, ob es am Wochenende interessante News gibt, über die es zu berichten gilt. Die Börsen haben jedenfalls zu. Gut so. Die letzten Tage waren herausfordernd. Ein wenig Ruhe tut uns allen gut.

Also – gesund bleiben, Abstand halten und nicht unterkriegen lassen. Wir lesen einander spätestens Montag früh wieder, wo ich auch einen aktuellen Newsletter versenden werde.

@@@ Update 12:07 Uhr

Ausgangsbeschränkungen in Österreich bis 13.4 (Ostermontag) verlängert. hier klicken

Vapiano ist pleite. hier klicken

@@@ Update 08:07 Uhr

Guten Morgen!

Woche 1 mit defacto Ausgangssperren nähert sich dem Ende. Was für eine verrückte Zeit. Und wir sind mitten drin.

Geht es euch auch wie mir? Jeden Tag in der Früh beim Aufwachen dauert es ein paar Sekunden, bis mir wieder einfällt, dass es derzeit nur 1 Thema gibt: Corona. Und diese wenigen Sekunden des Unwissens – sind die nicht herrlich…?

Um das richtig zu sehen: ich habe keine Angst vor einer Ansteckung oder Erkrankung. Ich gehöre nicht zur Hochrisiko Gruppe und daher denke ich, dass ich selbst bei einer Ansteckung nicht mehr Beeinträchtigungen haben werde als bei einer stärkeren Erkältung. Auch in meinem Umfeld gibt es keine Menschen (mehr) die sehr alt sind und die es gefährlich treffen könnte.

Meine Sorge ist einerseits, dass wir die wirtschaftlichen Konsequenzen noch lange spüren. Wobei man sich hier auf gar nichts stützen kann. Wie so oft gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und Meinungen von Experten. Manche meinen, in ein paar Wochen können wir zur Normalität zurück kehren, manche sprechen von Jahren.

Wir Laien können uns nur an dem anlehnen, was man uns erzählt. Natürlich soll man sich eigene Gedanken machen aber letztlich sind wir keine Spezialisten. Wir wissen es einfach nicht. Und Verschwörungstheorien, die auch hier und da herumschwirren, helfen uns in so einer Situation auch nicht weiter.

Was mir aber noch Sorge macht ist die Gesellschaft. Wie wird sich unser Leben nach der Krise gestalten? Was werden wir nachher nicht mehr/vermehrt tun oder lassen?

Gestern war ich in zwei Läden einkaufen (Billa/Hofer). Bei den Kassen hatten sie überall hohe Plexiglas Wände montiert, um die Menschen bei den Kassen zu schützen. Finde ich gut – ist aber irgendwie spooky. So was kenne ich nur aus den USA, wo in manch unsicheren Gebieten Kassierer bei Tankstellen beispielsweise hinter Panzerglas sitzen. Natürlich ist das etwas anderes, aber es hat mich daran erinnert.

In den letzten Tagen hatten wir hier in Wien sehr schönes Wetter. Der Frühling kommt. Alles blüht. Die ersten Bienen fliegen und alles könnte so schön sein. Doch irgendwie kann man sich an dem schönen Wetter nicht so recht erfreuen. Zumindest mir geht es so. Aber gut – es hilft kein Hadern. Wir können es nicht ändern. Beschäftigen wir uns mit den Märkten.

Börsenentwicklung

Für mich gibt es derzeit nur ein Wort, das die aktuelle Entwicklung beschreibt: Volatilität. Und wie…

Alleine gestern ging es auf und ab und in der letzten Viertelstunde abends von 20:45 bis 21:00 verlor der US Indes S&P 500 ein ganzes Prozent. Der Markt schloss gestern positiv, aber das war purer Zufall. Es gab keine klare Tendenz, wohin man sich orientieren soll. Alle sind also ratlos, wie man Aktien derzeit bewerten soll weil niemand weiß, welches Ausmaß diese Katastrophe noch annimmt.

Heute Früh dann die Überraschung. Nachdem es gegen Mitternacht unserer Zeit noch so aussah, als ob die Märkte auch heute Freitag schwach eröffnen, haben sich die Kurse über Nacht stabilisiert.

Die Futures deuten gegen 08:00 Uhr auf einen positiven Start hin. Und dazu muss man wissen, dass heute der dreifache Verfallstag an den Börsen ist den man auch Hexensabbat nennt.

Hexensabbat

Am großen Verfallstag (Hexensabbat) oder englisch Triple Witching Day verfallen an der Eurex (Terminbörse) die Futures und Optionen auf die europäischen Stoxx Indzies und etwas später auch auf den Dax. Ab 20 Uhr werden dann die Optionen auf Einzelaktien abgerechnet. 

Dieser Tag ist immer der dritte Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Also immer am Quartalsende. Und das hat mich auf folgende Idee gebracht.

Mein Plan

Es wäre denkbar, dass die Kurse aufgrund dieses Verfallstages heute und in den kommenden Tagen nach oben gehen. Denn die vielen Optionskäufer und -verkäufer mussten natürlich versuchen, den Kurs so gut es geht in die gewünschte Richtung zu beeinflussen. 

Und diese Richtung wird im Moment vermutlich mehrheitlich short sein. Wenn nun heute der “Zahltag” gekommen ist, könnte es sein, dass man sich in die andere Richtung positioniert.

Im Kursverfall sind die Banken und Fonds alle in Cash gegangen. Milliarden warten nun also darauf, wieder langsam in die Märkte gesteckt zu werden. Jetzt geht es um das Timing.

Ich sehe daher für mich heute eine gute Gelegenheit, weitere Zukäufe zu tätigen. Welche Aktien ich kaufen werde oder gekauft habe schreibe ich dann im Newsletter für den ihr euch kostenlos abonnieren könnt.

Eindringlich möchte ich darauf hinweisen, dass das nur eine Idee von mir ist. Eine Idee, warum der Markt heute und in den kommenden Tagen steigen könnte. Was es nicht sein kann ist eine Trendwende. Denn dazu müssten erste Erfolge in Europa oder den USA zu sehen sein, was Corona betrifft. Aber der Zeitpunkt könnte gut sein. Denn heute ist Hexensabatt und über das Wochenende könnte es erste Erfolgsmeldungen aus Italien geben. Die Quarantäne dort dauert ja schon mehr als eine Woche. Wenn die Maßnahmen zu greifen beginnen, sollte auch die Infektionsrate sinken. Und wenn das geschieht, könnte das den Börsen Aufrieb verleihen.

Könnte – ich bin aber kein Hellseher und schon gar kein Viruloge… 

Meine Taktik

Meine Vorgehensweise in der Krise ist eigentlich simpel. Zunächst habe ich mir überlegt, wie viel Geld ich in die Märkte stecken will. Nehmen wir an, es ist die fiktive Summe von 100.000 Euro, um runde Zahlen zu verwenden und das Rechnen zu erleichtern.

Diese 100k werde ich auf 20 Einzeltitel verteilen und mir so ein Krisen Portfolio zusamenstellen.

Bei den Aktien die ich auswähle ziele ich jeweils auf eine Vervielfachung nach der Krise ab (“Ten-Bagger”). Das hat nichts mit Gier zu tun. Diese Werte werde ich brauchen, weil nicht alle Investitionen, die ich in den kommenden Tagen und Wochen tätigen werde, klappen werden.

 Manche Firmen werden sich von der Krise nicht mehr erholen. Manche werden Pleite gehen. Aber einige werden sich ver-x-fachen. Und damit hoffe ich auf eine entsprechende Verzinsung unter dem Strich.

Wenn man 100k durch 20 Aktien teilt, bekommt man eine Position Size von 5k je Aktie.

Und weiterhin achte ich darauf, einen Branchen Mix zu finden, der für mich stimmig ist. Natürlich fokussiere ich mich auf Branchen, die besonders stark gelitten haben (Stahl, Auto, Tourismus, Finanzen, …). 

Normalerweise würde ich mein Portfolio anders streuen aber es ist ein Kristen-Portfolio. Es ist KEIN Renten- oder Pensionsportfolio. Diese Aktien will ich nicht mein Leben lang halten sondern nur solange sich die Kurse wieder stabilisiert haben. Ich rechne mit Behaltedauern von 2 bis 5 Jahren.

Diese 20 Aktien zu je 5k werde ich jeweils in 3 Tranchen kaufen. Damit beträgt eine einzelne Positionsgröße 1.667.-

Ich behalte es mir übrigens auch vor, auch 2-3 kleine Zocker Postionen aufzubauen. Aber die sind dann wirklich klein und das Risiko ist enorm hoch

Die erste Tranche eröffne ich immer in fallende Kurse hinein (fallendes Messer…). Mit den nächsten Tranchen warte ich, bis die Notierungen weiter deutlich nachgeben. Für den Nachkauf habe ich keine Faustregel. Es kommt drauf an, wie weit die Aktie schon von ihrem letzten Hoch gefallen ist.

Welche Aktien

Vor allem achte ich in diesen Zeiten auf zwei Dinge: geringe Verschuldung & starker Kursrückgang. Idealer weise notieren die Aktien tiefer als in der Finanzkrise. Schön wäre auch ein Kursrückgang von zumindest 50% seit dem letzten Hoch. Oder noch besser 70 oder 80 Prozent.

Dazu nutze ich verschiedene Internet Screener wie beispielsweise finviz.com oder Yahoo.

Meine aktuellen Aktienkäufe veröffentliche ich wie immer in meinem täglichen Krisen Newsletter, den ihr ganz oben auf der Seite kostenlos abonnieren könnt.

+++ 19. März 2020 (Donnerstag) +++

@@@ Update 17:32 Uhr

Letztes Update für heute – zunächst ein paar Stichworte – die Themen bunt gemischt

  • Die EU Börsen schlossen den Tag überwiegend positiv ab. Natürlich kann man noch nicht von einer Trendwende sprechen aber eine Stabilisierung ist gegeben.
  • Laut FDA wird es ca. 12 Monate dauern, bis ein Impfstoff da ist.
  • In Berlin haben die Supermärkte nun auch Sonntag auf.
  • Doch keine Warnung vor Ibuprofen – man dachte, dass der Wirkstoff keine negative Wirkung bei Corona aufweist
  • In Bayern leider 6 neue Todesfälle heute
  • Der Virus breitet sich leider auch immer mehr in Afrika aus
  • Öl steigt 23% (!)
  • Die US Indizes schwanken hin und her und können sich momentan für keine klare Richtung entscheiden

Aktienkäufe

Nachdem ich gestern eine erste kleine Position in CCL (Carnival) aufgebaut hatte, habe ich heute bei RCL (Royal Carribean Criuses) zugeschlagen. Ich will bei den Kreuzfahrtschiffen das Risiko etwas reduzieren, daher kaufe ich beide Firmen.

Übrigens hätte ich nie gedacht, Aktionär von Kreuzfahrtschiffen Betreibern zu werden. Aber in Anbetracht der Lage… auch Lufthansa könnte interessant werden, wenn die endlich mal durch ihre ewige Unterstützung bei 8 nach unten ausbricht.

Welche beiden Aktien ich heute noch gekauft habe, verrate ich euch im Newsletter der täglich am Morgen kommt.  Also kostenlos anmelden!

Eigentlich wollte ich heute mehr über meine Stratege schreiben, aber das bekomme ich zeitlich nicht hin. Ich werde morgen dazu mehr sagen.

Disclaimer: keine Kaufempfehlung

@@@Update 13:02 Uhr

ACHTUNG: genau hinschauen!!

Meist seht ihr in den Medien den Krankheitsverlauf linear dargestellt. Wenn man es aber in einer logarithmischen Darstellung ansieht, flacht die Kurve deutlich ab.

Linear

Logarithmisch

Ihr seht, das ist ein großer Unterschied. So wie bei Aktien Charts kann man so (bewusst oder unbewusst) den Effekt verstärken. Ich denke, logarithmisch ist korrekt, weil es ein besseres Gefühl hinsichtlich der prozentualen Steigerung vermittelt.

Und hier sieht man unter anderem, dass China das Problem schon lange im Griff hat. Der Anstieg wurde gebremst. Das nährt die Hoffnung, dass auch wir bald wieder mit einer Lockerung der Maßnahmen rechnen dürfen.

@@@Update 12:08 Uhr

Wie angekündigt war ich jetzt in der Innenstadt um Erledigungen zu machen. Hier einige Eindrücke, was oder wie wenig derzeit in der Stadt los ist. So etwas kenne ich eigentlich nur aus blöden Hollywood Filmen…

Blick zum Schwarzenbergplatz
Blick Ringstraßen Gallerien
Opernring
Opernringhof
Staatsoper - rechte Seite
Kärntner Straße

Video Autofahrt Burggasse/2er Linie/Ringstrasse

Video in Bearbeitung – coming soon

Disclaimer: das Video wurde nicht von mir während des Fahrens gedreht sondern von einem Kollegen, der hinter mir gesessen ist.

@@@Update 08:20 Uhr

Auch heute, Donnerstag, sehen wir in den USA fallende Futures über Nacht. Es gibt allerdings zwei positive Anzeichen. 1) Japan (Nikkei 225) hat sich stabilisiert und 2) Öl hat eine Gegenreaktion gezeigt. Und zwar eine heftige.

Der Ölpreis notiert ja derzeit knapp über der Marke von 20. Das wird für viele Firmen im diesem Sektor noch sehr problematisch. Vor allem die vielen, kleineren (US) Fracking Unternehmen werden es nicht durch diese Krise schaffen. Was letztlich dann wieder zu einem kleineren Angebot führen wird, das die Kurse wieder steigen lässt. Angebot und Nachfrage – so funktioniert ein freier Markt. Auch wenn es manchmal brutal zugehen kann.

So billig war Rohöl (hier Curde) seit den 90er Jahren (!) nicht mehr. Weder in der Finanzkrise noch 2016, als der Ölpreis in den Keller ging, liefen die Kurse so weit nach unten. Verschärft wird der Preisverfall vom Streit zwischen Russland und Saudi Arabien hinsichtlich Förderkürzungen. Hier geht es einfach um Machtspielchen der beiden Länder, und letztlich zahlen sie den gemeinsamen Preis. Natürlich wird Öl wieder steigen. Nur wann steht in der Sternen.

Equity

Im Bereich der Equity Märkte (Aktien, ETF) sahen wir gestern erneut stark nachgebende Kurse. Der S&P ging um 5,18% zurück. Doch im späten Handel ging es aufwärts, denn das Minus war abends schon deutlich größer.

Wenn wir uns den Intraday Chart (15 Minuten) des SPY (ETF auf den S&P 500) ansehen, erkennen wir die stark steigenden Kurse in den letzten Abschnitten. Verbunden mit hohem Volumen. Vielleicht führt das heute zu weiter steigenden Notierungen.

Ein Plan muss her

Ich habe gestern ja schon angedeutet, dass ich euch heute mehr über mein Vorgehen in der Krise erzählen werde. Und ich meine hier mein Vorgehen als Investor. Als Trader hast du ohnehin nur zwei Möglichkeiten: a) Pause machen weil man es mental nicht stemmt oder b) Business as usual.

Als Investor habe ich mir in Excel eine Watchlist mit Aktien gemacht, die ich immer schon haben wollte, wie mir bisher aber zu teuer waren. Beispiel “K” (Kellogs). Jetzt gehe ich her, und prüfe als erstes, zu welchem Kurs ich gerne kaufen würde. Dazu nehme ich mir einen Chart in der Wochen- oder Monats-Einstellung und versuchen absolute “Traum-Kaufzeitpunkte” zu finden. Bei K sind wir leider noch weit von solchen Punkte entfernt aber andere Aktien wie Mc Donalds (MCD) könnten vielleicht bald so weit sein (Traumkurs wäre hier eine 2 stellige Notierung).

Nochmals der Hinweis, in diesen Phasen bei Investments wirklich auf Qualität achten. Vor allem auf den Verschuldungsgrad. Denn die Umsätze brechen derzeit allen Firmen weg (mit wenigen Ausnahmen). Wichtig ist, dass ein Unternehmen die Krise aussitzen kann.

Noch mehr Tipps zu meinem Vorgehen im Laufe des Nachmittags.

Eindrücke zur Krise allgemein

Sorgen macht mir das Verhalten mancher EU Staaten. In der Krise merkt man, dass wenig Zusammenhalt spürbar ist und jeder sein Süppchen kocht.

Die USA widerum merken schön langsam erst, wie ernst die Sache ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sache, wenn es noch weiter aus dem Ruder läuft, Trump die Präsidentschaft 2 kosten könnte. Aber abwarten.

Übrigens muss ich heute Vormittag in die Wiener Innenstadt, einen dringenden Weg erledigen. Leider. Ich werde wieder Bilder machen und das ganze hier dokumentieren.

+++ 18. März 2020 (Mittwoch) +++

@@@Update 16:17 Uhr

Auch aktuell keine guten Nachrichten. Die Märkte sind extrem schwach. Sieht man von einigen Anlageklassen ab, ist eigentlich durch die Bank alles rot. Equity (Aktien) sowieso. Egal ob Goldaktien, Öl oder andere Branchen/Sektoren. Alles fällt. Ich werde etwas später hier wieder ein paar neue Aktienverkäufe veröffentlichen. Bleibt dran.

Neuer Aktien Kauf

Neben Thyssen (WKN 75000) – siehe unten – habe ich heute in den USA CCL gekauft. Die Carnival Corporation ist im Bereich der Reiseveranstalter anzusiedeln und betreibt Kreuzfahrtschiffe. Jahresperfomrance derzeit – 75%. Das nenne ich mal ein fallendes Messer…

Ein weiteres kleines Investment heute war AEG (Aegon). Ein Versicherer mit KGV 2. Auch wenn wir davon ausgehen, dass deren Dividende heuer gekürzt wird oder sogar ausfällt. Die Rendite liegt bei aktuell 16%. Und das Unternehmen ist kerngesund.

Bitte nicht als Anlageempfehlung sehen. Das ist es nicht. Es ist bloß eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich werde vermutlich mit meinem Kauf zu früh sein. Sicher. Aber es handelt sich hier um eine sehr kleine Position, die ich bei weiteren Kursrückgängen aufstocke.

Und genau so gehen Value Investoren vor. Mehr dazu dann morgen, wie mein Investment Plan im Detail aussieht und wie ich den Überblick behalte.

@@@Update 14:00 Uhr

Vorbörslich sieht es im Moment nicht sehr gut aus. Alle wichtigen Indizes sind tief rot. 

Neuer Aktien Kauf

Ich habe heute eine weitere kleine Position aufgebaut: Thyssen (WKN 75000). Lächerlich billig (nicht auf KGV Basis sonder beim KBV oder beim Cashflow), wenig Schulden und erst vor kurzem um 17 MRD die Aufzugs Sparte verkauft. Eine Pleite ist hier sehr unwahrscheinlich und eine Verfielfachung ist nach der Krise möglich.

Ich denke, dass derzeit Aktien in Europa weitaus interessanter für Value Investoren sind als US Werte. Wobei Ausnahmen natürlich die Regel bestätigen. 

@@@Update 08:40 Uhr

Gestern sahen wir eine leichte Erholung an den Märkten. Der Marktbreite Index S&P 500 gewann um die 5% und schloss bei einem Wert von 2.528,47 Punkten.

Doch für eine Bodenbildung oder eine Erholung ist es wohl noch zu früh, wie ein morgendlicher Blick auf die wichtigsten Futures verrät. Alles tiefrot – in Asien, in Europa und damit auch in den USA.

Für alle, die noch keine Vorstellungen von den Dimensionen haben. Die Sperren und Schließungen, die wir gerade sehen, sind ja nur der Anfang. Vielleicht werden die Geschäfte in einigen Tagen oder Wochen wieder eröffnen, wenn sich erste Verlangsamungen bei den Neuansteckungen abzeichnen. Das kann man derzeit seriös noch nicht abschätzen.

Doch einerseits hat so ein Shut Down natürlich schwere wirtschaftlichen Folgen. Manche Unternehmen werden Probleme bekommen, weil ihnen die Umsätze wegbrechen. Die Kosten müssen sie ja weiterhin tragen, und so wundert es nicht, wenn sie Leute kündigen.

Weiterhin, wie auch die österreichische Bundesregierung meint, könnte der Virus auswirkungen darauf haben, wie wir künftig miteinander umgehen. Werden wir weniger reisen? Wird die Globalisierung hinterfragt oder sogar zurück-gedrängt? Oder etwas prekärer: hält die EU das aus?

Das einzig Gute bislang an der Krise ist, dass die Luftverschmutzung dadurch abnimmt. Bekämpft der Virus also Erderwärmung & co? In diesen Tagen sind wir angehalten, alle zusammenzuhalten. Die Maßnahmen, die von der Regierung angeordnet werden, denen ist Folge zu leisten. Daheim bleiben. Soziale Kontakte einschränken. Und wenn man rausgeht, weil man muss, vorsichtig sein – Abstand halten und Hände waschen. Man kann es gar nicht oft genug betonen.

TV Disneyland

In diesem Zusammenhang muss ich etwas loswerden, was mir schon seit ein paar Tagen auffällt. Die Werbung im TV.

Normalerweise schaue ich kaum mehr lineares TV. Das Angebot auf Netflix, YouTube & co reicht mir völlig, wenn ich mich berieseln lassen will. Aber in diesen Zeiten läuft die Glotze halt doch häufiger, weil man Nachrichten schaut. Und natürlich laufen auch jetzt die typischen Werbeblöcke.

Also sieht man die grenzdebile Familie Lutz auch jetzt alle paar Minuten. Geworben wird für neue Autos und für Urlaube in der Türkei. Ich kenne mich in diesem Geschäft zu wenig aus um zu wissen, wie lange im Voraus solche Werbungen gebucht (und vermutlich schon bezahlt) werden. Aber irgendwie – geht es euch auch so – ist es eigenartig, jetzt solche Werbungen zu sehen. Und bringt das überhaupt was? Überlegen die Menschen jetzt schon, wohin sie nach der Krise auf Urlaub fahren und welches neues Auto sie sich kaufen?

 

Geplatzte Urlaubspläne...

Mein USA Urlaub, der 4 Wochen dauern sollte (es wäre am 24. März los gegangen) ist ins Wasser gefallen, weil Trump schon vor ein paar Tagen die Türen zu den USA geschlossen hat. Nun können wir ohnehin nicht mehr raus, weil der Wiener Flughafen schließt. 

Zunächst waren wir noch sauer, aber eigentlich sind wir jetzt sehr froh, dass wir nicht geflogen sind. Denn was machst du denn vor Ort, wenn alles zu hat und du nichts kaufen kannst? Hier daheim kann ich von den Vorräten leben. Hier kann ich mir helfen, bin vernetzt etc. So gesehen war es eigentlich gut, dass wir nicht schon vor Ort waren, als das Chaos so richtig losging.

 

Ein interessantes Verhalten beobachte ich derzeit von der Swiss Air. Mit der wir eigentlich über Zürich nach Miami geflogen wären. Natürlich ist der Flug längst abgesagt. Wir bekommen (hoffentlich) auch unser Geld zurück. Aber ungeachtet dessen bekomme ich immer noch Emails, in denen steht, dass ich für den Flug um ein Upgrade machen kann und mitbieten soll…

Liebe Marketing Abteilung der Swiss: Email Marketing ist etwas feines. Ich nutze es auch. Und es kann auch mal irrtümlich eine Email rausgehen, die unpassend ist. Also mit falschem Datum, an eine falsch segmentierte Zielgruppe und vieles mehr.

Aber das ich jetzt schon mehrmals ein Angebot bekomme, einen Flug upzugraden, der nicht stattfindet, weil die ganze Welt nicht mehr fliegen darf… das sollte eigentlich nicht passieren. Bitte schaltet doch eure Email Marketing Sequenzen ab. Das ist ja wie wenn man Salz in die Wunden streut… Danke!

 

Worauf ich auch noch gespannt bin ist die rechtliche Situation. Werden, wenn sich die Lage etwas entspannt, Klagen und Rechtsstreits damit vom Zaun gebrochen? Wer ist schuld? Wer hat was nicht oder nicht genug beachtet?

Aktienkäufe & Watchlist

Gestern sind mir fast alle Aktien, die ich in der Watchlist habe, “davongelaufen”. Die Kurse stiegen teilweise sehr stark und Aktien wie GIS, die ich sehr interessant finde, waren daher gestern kein kauf.

Gut reingekommen bin ich gestern dafür in Apple (AAPL). Ich habe hier eine kleine Position aufgebaut, die ich bei weiter fallenden Kursen aufstocke. Apple war gestern schwach in den Handel gestartet und legte erst im Lauf des Tages zu. Vermutlich bin ich etwas früh dran, was diese Einkäufe betrifft. Ebenso vermutlich kann man sich sicher noch ein paar Tage oder Wochen Zeit lassen. Andererseits weiß man es nicht, den die Börsen – sagt man – sind der aktuellen Entwicklung immer ein ca. halbes Jahr voraus.

Ich denke, dass wir die Krankheit in 6 Monaten weitgehend hinter uns haben. Vielleicht auch deutlich früher. Aber wie lange die Folgen uns noch beschäftigen werden und welche Auswirkungen (Firmenpleiten, Immobilienkrise etc.) das noch alles haben wird oder kann – das kann niemand abschätzen.

Wenn ihr also für Aktienkäufe die Gunst der Stund nutzen wollt dann ist der Gedanke grundsätzlich richtig. Man kauft wenn es billig ist. Und nicht am Peak ganz oben. Nur so kann man große Vermögen aufbauen.

Und bedenkt eines: natürlich habt ihr Gegenwind (Sturm), wenn ihr jetzt kauft. Die Nachrichtenlage ist schlecht. Die Stimmung mies. Weltuntergang predigen manche. Fast alle raten von Aktien Käufen ab. Aber denkt nach: das muss ja so sein. Wenn alle der Meinung wären, dass das Kaufkurse sind, dann hätten sie ja auch schon gekauft.

Vermutlich sind viele von euch in der Finanzkrise noch nicht dabei gewesen. Ich schon. Und bei 9/11 auch. Damals war es genauso. Wenn ihr daher Aktien kauft, dann müsst ihr den Mumm haben, die negativen News auszuhalten oder auszublenden. Und das wird – ich warne euch – verdammt hart.

Aber die Kunst ist es herauszufinden, wann billig gekommen ist. Da das von so vielen Faktoren abhängt, ist der einzige Weg, in einer Panik schrittweise (und mit einem Plan dahinter) zuzukaufen.

+++ 17. März 2020 (Dienstag) +++

@@@Update 16:29 Uhr

Gestern sahen wir eine leichte Erholung an den Märkten. 

Kurz vor dem US Open musste ich noch kurz mein Haus verlassen, weil ich für eine ältere Person in die Apotheke gehen musste. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe einige Bilder von den Straßen Wiens hier im 7. Bezirk gemacht.

Ecke Zieglergasse/ Westbahnstrasse

Zieglergasse hin zur Mariahilfer Straße

Unschwer zu erkennen, dass so gut wie keine Menschen und keine Autos unterwegs sind.

Live Video aus Wien

Auch dieses Video zeigt die irgendwie gespenstische Situation hier ganz in der Nähe. Ich habe mich mitten auf die Burggasse gestellt. Normalerweise ist diese Straße ziemlich zugestaut, weil es ein wichtiger Zubringen von den Außenbezirken in die Innenstadt ist,. Heute gähnehde Leere.

Gut so! Damit geben wir diesem Virus weniger Gelegenheit, sich auszubreiten!

Situation Supermärkte

Überraschend entspannt die Situation in der Apotheke (nur eine Person vor mir) und dann im Supermarkt (Hofer/Aldi).

So gut wie alles wieder verfügbar. Keine oder wenig Leute. Obst/Gemüse gut nachgefüllt und auch bei Wurst/Fleisch genügend Auswahl. Einzig die Konserven sind noch etwas dezimiert…

Letztlich hält sich auch der Andrang in Grenzen. Kaum Menschen an der Kasse und die halten halbwegs brav Abstand zueinander. 

Börsenentwicklung

Die Futures sind wieder zurück gegangen. SP 500 derzeit bei nur noch 1.17% Plus. Der Dax Future verliert weitere 1.28%.

Aktien Watchlist

  • Microsoft (MSFT)
  • Procter & Gamble (PG)
  • General Mills (GIS) uvm.

Falls es heute zu einem weitern Kurssturz kommt, werde ich kleine Positionen in diesen Aktien aufbauen.

@@@Update 08:09 Uhr

Guten Morgen hier aus Wien….

Wie sich die Zeiten ändern… meine eigentliche Morgenroutine ist, zuerst einen Kaffee machen, dann den PC hochfahren und dann als erstes die Futures checken. Noch bevor ich also Nachrichten lese oder Emails prüfe, schaue ich mir die aktuellen Börsenkurse an. Und das mache ich jetzt schon seit Jahren so. Doch seit ein paar Tagen ist es anders…

Das erste nach dem Hochfahren des PCs ist nun in diesen Zeiten das Prüfen der Nachrichtenlage. Und obwohl sich eigentlich seit gestern noch nichts geändert hat – so schnell geht es nicht – gibt es zumindest in den österreichischen News Seiten keine neuen Horrormeldungen und keine weiteren Verschärfungen der Beschränkungen. Gut so!

Übrigens starten bald erste Tests was einen Wirkstoff gegen das Virus betrifft. Egal wie die enden – bis wir in der Apotheke oder beim Arzt einen Wirkstoff dagegen für alle haben wird es vermutlich – leider – noch ein wenig dauern.

International meldet China nur eine Neuinfektion in Wuhan. Das sind gute Nachrichten!

In den USA steht der Höhepunkt der Krise sicher noch bevor. Das weiße Haus empfiehlt Gruppenbildungen von mehr als 10 Menschen zu unterlassen.

Trump verhält sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Trump mag ein guter Manager sein, aber als Präsident…? Auch wenn er wirtschaftlich seinen Beitrag zur jüngsten Hausse sicher geliefert hat bleibt er nun alles schuldig. Und es geht in unserer Gesellschaft eben nicht nur ums Geld verdienen (sage ich als Trader…).

Die EU beschließt in Kürze Einreisestopps an den Außengrenzen. Das war zu erwarten.

Übrigens hat gestern die AUA als eine der ersten Fluglinien mitgeteilt, ihren Flugbetrieb ab Donnerstag komplett einzustellen. Auch hier werden andere Fluglinien folgen – denn wohin will man denn jetzt fliegen?

Börsenbericht

Die Futures setzen heute zu einer kleinen Atempause an. Bisher steigen die Notierungen leicht

Gestern im späten Handel habe ich noch weitere kleine Positionen bei folgenden Aktien aufgebaut:

  • Pepsi (PEP)
  • Visa (V)
  • McDonalds(MCD)

Alle Aktien sind deutlich von ihren Höchstständen gefallen. Es handelt sich um gute/sehr gute Unternehmen, die nach der Krise sicher (was ist schon wirklich sicher…?) weiter bestehen werden. 

Strategie - so nutzt man Kursrückgänge

Nicht nur im Trading gilt: ihr braucht einen Plan. Eine Strategie. Ohne Strategie, die ihr euch im Vorfeld ausgedacht habt, werdet ihr scheitern. Also macht folgendes. Setzt euch hin. Macht euch ein Excel. Schreibt dort Aktien rein, die ihr gerne kaufen würdet.

Dann notiert ihr in einer Zelle das 52 Wochen Hoch. Und in einer anderen Zelle den aktuellen Börsenkurs. Rechnet den Kursrückgang in Prozent aus. Das macht ihr mit dieser Formel:

(52 WOCHENHOCH - AKTUELLER KURS) / 52 WOCHENHOCH*100

Und dann setzt euch Kursmarken. Wo wollt ihr kaufen? Wo wollt ihr nachkaufen? Oder wo wollt ihr vielleicht sogar verkaufen? Ich will damit ja nicht zum allgemeinen Nachkaufen aufrufen. Mir geht es darum, dass ihr strategisch an die Sache rangeht. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass ihr von euren Emotionen überrannt werdet.

Vor einiger Zeit habe ich ein Video über Trading Verluste gedreht. Wie man mit Verlusten umgeht. Ob man Verluste rasch wieder wettmachen kann. Und vieles mehr. Auch wenn dieses Video eigentlich für Trading gemacht wurde hat es in Anbetracht der aktuellen Lage auch für jeden Anleger Bedeutung. Also ansehen.

+++ 17. März 2020 (Dienstag) +++

@@@Update 16:29 Uhr

Wie lange hält sich der Virus eigentlich auf glatten Oberflächen wie Türklinken, Haltegriffen oder Paketen?

Eine Studie gibt darauf erste Antworten.

Hier klicken

@@@Update 16:05 Uhr

Ich habe ein aktuelles Video gemacht, das die Verfassung der Märkte besser zeigt als wie wenn man bloß den Chart eines Indes ansieht. Anhand dieser Studie, die auf gleitenden Durchschnitten beruht, sehen wir besser, wie es um die Märkte wirklich bestellt ist.

@@@Update 14:03 Uhr

Kurz vor dem US Open musste ich noch kurz mein Haus verlassen, weil ich für eine ältere Person in die Apotheke gehen musste. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe einige Bilder von den Straßen Wiens hier im 7. Bezirk gemacht.

Ecke Zieglergasse/ Westbahnstrasse

Zieglergasse hin zur Mariahilfer Straße

Unschwer zu erkennen, dass so gut wie keine Menschen und keine Autos unterwegs sind.

Live Video aus Wien

Auch dieses Video zeigt die irgendwie gespenstische Situation hier ganz in der Nähe. Ich habe mich mitten auf die Burggasse gestellt. Normalerweise ist diese Straße ziemlich zugestaut, weil es ein wichtiger Zubringen von den Außenbezirken in die Innenstadt ist,. Heute gähnehde Leere.

Gut so! Damit geben wir diesem Virus weniger Gelegenheit, sich auszubreiten!

Situation Supermärkte

Überraschend entspannt die Situation in der Apotheke (nur eine Person vor mir) und dann im Supermarkt (Hofer/Aldi).

So gut wie alles wieder verfügbar. Keine oder wenig Leute. Obst/Gemüse gut nachgefüllt und auch bei Wurst/Fleisch genügend Auswahl. Einzig die Konserven sind noch etwas dezimiert…

Letztlich hält sich auch der Andrang in Grenzen. Kaum Menschen an der Kasse und die halten halbwegs brav Abstand zueinander. 

Börsenentwicklung

Die Futures sind wieder zurück gegangen. SP 500 derzeit bei nur noch 1.17% Plus. Der Dax Future verliert weitere 1.28%.

Aktien Watchlist

  • Microsoft (MSFT)
  • Procter & Gamble (PG)
  • General Mills (GIS) uvm.

Falls es heute zu einem weitern Kurssturz kommt, werde ich kleine Positionen in diesen Aktien aufbauen.

@@@Update 08:09 Uhr

Guten Morgen hier aus Wien….

Wie sich die Zeiten ändern… meine eigentliche Morgenroutine ist, zuerst einen Kaffee machen, dann den PC hochfahren und dann als erstes die Futures checken. Noch bevor ich also Nachrichten lese oder Emails prüfe, schaue ich mir die aktuellen Börsenkurse an. Und das mache ich jetzt schon seit Jahren so. Doch seit ein paar Tagen ist es anders…

Das erste nach dem Hochfahren des PCs ist nun in diesen Zeiten das Prüfen der Nachrichtenlage. Und obwohl sich eigentlich seit gestern noch nichts geändert hat – so schnell geht es nicht – gibt es zumindest in den österreichischen News Seiten keine neuen Horrormeldungen und keine weiteren Verschärfungen der Beschränkungen. Gut so!

Übrigens starten bald erste Tests was einen Wirkstoff gegen das Virus betrifft. Egal wie die enden – bis wir in der Apotheke oder beim Arzt einen Wirkstoff dagegen für alle haben wird es vermutlich – leider – noch ein wenig dauern.

International meldet China nur eine Neuinfektion in Wuhan. Das sind gute Nachrichten!

In den USA steht der Höhepunkt der Krise sicher noch bevor. Das weiße Haus empfiehlt Gruppenbildungen von mehr als 10 Menschen zu unterlassen.

Trump verhält sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Trump mag ein guter Manager sein, aber als Präsident…? Auch wenn er wirtschaftlich seinen Beitrag zur jüngsten Hausse sicher geliefert hat bleibt er nun alles schuldig. Und es geht in unserer Gesellschaft eben nicht nur ums Geld verdienen (sage ich als Trader…).

Die EU beschließt in Kürze Einreisestopps an den Außengrenzen. Das war zu erwarten.

Übrigens hat gestern die AUA als eine der ersten Fluglinien mitgeteilt, ihren Flugbetrieb ab Donnerstag komplett einzustellen. Auch hier werden andere Fluglinien folgen – denn wohin will man denn jetzt fliegen?

Börsenbericht

Die Futures setzen heute zu einer kleinen Atempause an. Bisher steigen die Notierungen leicht

Gestern im späten Handel habe ich noch weitere kleine Positionen bei folgenden Aktien aufgebaut:

  • Pepsi (PEP)
  • Visa (V)
  • McDonalds(MCD)

Alle Aktien sind deutlich von ihren Höchstständen gefallen. Es handelt sich um gute/sehr gute Unternehmen, die nach der Krise sicher (was ist schon wirklich sicher…?) weiter bestehen werden. 

Strategie - so nutzt man Kursrückgänge

Nicht nur im Trading gilt: ihr braucht einen Plan. Eine Strategie. Ohne Strategie, die ihr euch im Vorfeld ausgedacht habt, werdet ihr scheitern. Also macht folgendes. Setzt euch hin. Macht euch ein Excel. Schreibt dort Aktien rein, die ihr gerne kaufen würdet.

Dann notiert ihr in einer Zelle das 52 Wochen Hoch. Und in einer anderen Zelle den aktuellen Börsenkurs. Rechnet den Kursrückgang in Prozent aus. Das macht ihr mit dieser Formel:

(52 WOCHENHOCH - AKTUELLER KURS) / 52 WOCHENHOCH*100

Und dann setzt euch Kursmarken. Wo wollt ihr kaufen? Wo wollt ihr nachkaufen? Oder wo wollt ihr vielleicht sogar verkaufen? Ich will damit ja nicht zum allgemeinen Nachkaufen aufrufen. Mir geht es darum, dass ihr strategisch an die Sache rangeht. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass ihr von euren Emotionen überrannt werdet.

Vor einiger Zeit habe ich ein Video über Trading Verluste gedreht. Wie man mit Verlusten umgeht. Ob man Verluste rasch wieder wettmachen kann. Und vieles mehr. Auch wenn dieses Video eigentlich für Trading gemacht wurde hat es in Anbetracht der aktuellen Lage auch für jeden Anleger Bedeutung. Also ansehen.

+++ 16. März 2020 (Montag) +++

@@@Update 18:53 Uhr

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte…

@@@Update 18:31 Uhr

US Airlines beantragen 50 MRD USD Staatshilfen. Mehr erfahren

@@@Update 17:25 Uhr

Derzeit sehen wir eine leichte Stabilisierung der Kurse. In wenigen Minuten schließen die meisten EU Börsen und es sieht im Moment wie folgt aus.

Übersicht Indizes

Dax 30 - Intraday (15)

Somit konnte die Börsen im Laufe des Tages wieder Boden gut machen. Ich habe die Schwächephasen genutzt um erste kleine Positionen in folgenden Aktien & ETFs aufzubauen:

  • SPY
  • TXRH
  • Generali Versicherung (G)
  • EWG (I-Shares Germany)

 

Bei anderen interessanten Einzeltitel wie GE, KHC oder AMZN möchte ich da und dort noch etwas zuwarten.

Abseits der Börse musste ich heute einige wichtige Einkäufe/Erledigungen für ältere Familienmitglieder machen und von Wien nach Niederösterreich fahren.

Unter anderem fuhr ich in Wien über die Ringstraße und die Süd/Ost-Tangente. Die Verkehrslage würde ich wie an einem Sonntag Abend beschreiben. Ich hätte mir eigentlich noch weniger Autos erwartet.

Beim Einkaufen selber (MERKUR MARKT) dann gemischte Gefühle. Einerseits der Parkplatz halb leer und wenige Leute im Geschäft. Dafür viele hektische Angestellte und leere Regale bei manchen Sachen. Abgepacktes Brot, Wurst, Konserven waren Mangelware. Dafür war bei Obst und Gemüse alles gut gefüllt. 

Ich habe den Eindruck, dass genug Lebensmittel in den Lagern sind, dass aber die Logistik aufgrund der Hamsterkäufe Ende vergangener Woche überfordert ist.

Bei uns im 7. Wiener Gemeindebezirk kam heute beim Hofer (Aldi) das Lieferauto 6 mal (sonst 1-2 mal pro Tag). Der Nachschub funktioniert also!

@@@Update 14:40 Uhr

Aktuell ist keine Erholung der Kurse feststellbar. Der Dax notiert bei einem Wert von 8.369, was einem Minus von 9,35% entspricht. Der S&P 500 eröffnet ebenso sehr tief und notiert bei 2.490 Punkten.

Einzelwerte verlieren derzeit ebenso heftig. Hier 4 Beispiele. Natürlich ist alles rot. Alles!

  • Amazon AMZN – 8.04%
  • Apple AAPL – 12.46%
  • Pepsi (PEP) – 10.27%
  • Microsoft -11.34%

Ich kann nur erneut betonen, wie wichtig es ist, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren. Natürlich fällt das nicht leicht. Aber das fällt in keiner Krise leicht. 

Jeder, der die Vola daals 2008 oder 2009 in der Finanzkrise miterlebt hat, erinnert sich an die starken Ausschläge in dieser Zeit. Andere Situation – sicher. Aber trotzdem gleiche Panik. Und die Welt drehte sich auch danach weiter. Sie wird sich auch nach Corona weiterdrehen.

Übrigens macht es Bayern jetzt Österreich nach. De facto alles abgeriegelt.

mehr erfahren (NTV)

@@@Update 10 Uhr

Heute früh starten die Börsen tiefrot. Trotz einer am Abend angekündigten Zinssenkung der FED auf NULL fallen die Futures über Nacht und daher fällt auch die Eröffnung in Europa schwach aus.

Mit Klick können die Charts vergrößert werden.

Dax Tageschart

Dax Wochenchart

Dax 15 Minuten

Aktien Watchlist aktuell

Folgende Werte sind derzeit auf meiner Long Watchlist für langfristig angelegte Buy & Hold Investments. Diese Liste wird permanent aktualisiert.

  • Pepsi (PEP)
  • Kellog (K)
  • Visa (V)
  • Apple (AAPL)

weitere Updates folgen…

Was ist ein Börsencrash?

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Wie sie mit den Richtigen Aktien ein Gewinner Werden